Geschäftsbericht 2011 >> - Münchener Hypothekenbank eG
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Eigenkapitalspiegel und Kapitalflussrechnung<br />
<strong>Münchener</strong><br />
<strong>Hypothekenbank</strong> <strong>eG</strong><br />
63<br />
KaPItalflussrechnung <strong>2011</strong><br />
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten<br />
aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
in Mio. €<br />
31.12.2010<br />
in Mio. €<br />
Forderungen<br />
- an Kreditinstitute -1.602,4 106,3<br />
- an Kunden -744,4 -1.835,3<br />
Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) 21,8 2.138,0<br />
Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit 35,4 128,5<br />
Verbindlichkeiten<br />
- gegenüber Kreditinstituten 2.300,2 -1.371,0<br />
- gegenüber Kunden 1.176,5 66,8<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten -1.473,8 833,3<br />
Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit -44,9 -238,9<br />
Erhaltene Zinsen und Dividenden 1.316,3 1.334,1<br />
Gezahlte Zinsen -1.198,5 -1.209,6<br />
Außerordentliche Einzahlungen/Auszahlungen 0,0 -1,1<br />
Ertragssteuerzahlungen 0,2 -4,6<br />
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -167,2 21,8<br />
Einzahlungen aus Abgängen des<br />
- Finanzanlagevermögens 883,5 1.019,4<br />
- Sachanlagevermögens 0,1 0,2<br />
Auszahlungen für Investitionen in das<br />
- Finanzanlagevermögen -785,6 -1.031,0<br />
- Sachanlagevermögen -0,7 -0,8<br />
Einzahlungen/Auszahlungen aus Veränderungen bei Tochterunternehmen 0,0 0,0<br />
Mittelveränderung aus sonstiger Investitionstätigkeit -3,5 -4,4<br />
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 93,8 -16,6<br />
Einzahlungen aus Kapitalveränderung 5,1 7,4<br />
Dividendenzahlungen -6,8 -8,0<br />
Mittelveränderung aus sonstigem Kapital -0,5 7,0<br />
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -2,2 6,4<br />
Zahlungsmittelbestand zum Beginn der Periode 78,6 67,0<br />
+/- Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -167,2 21,8<br />
+/- Cash Flow aus Investitionstätigkeit 93,8 -16,6<br />
+/- Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -2,2 6,4<br />
+/- Wechselkursbedingte Änderung des Zahlungsmittelbestands 0,0 0,0<br />
Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode 3,0 78,6
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