Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Status
Inhalt
69
:22F: K Methode der Zinsberechnung
:22F: K Art der Wertpapiere
:22F: K Häufigkeit der Zahlung
:22F: K Vorzüge bei den Erträgen
:22F: K Status der Zahlung
:22F: K Beschränkungen
:11A: K Währung des Nennwertes (Währung, in der die Stückzahl des
Wertpapiers als Nennbetrag in C1, Feld :36B: angegeben wird)
:98A: K Termine:
Nächster Kupontermin
Verfallsdatum
Reset-Datum für eine Floating Rate Note
Fälligkeitstermin
Ausgabedatum (Emissionsdatum des Wertpapiers)
Kündigungstermin
Umtauschdatum
Put-Datum
Termin, von dem ab ein festverzinsliches Papier Zinsen trägt)
:92A: K Faktoren und Zinssätze bei verzinslichen Wertpapieren
:13B: K Kuponnummer
Pool-Nummer
Anteil-Nummer
VersionsNummer des Options-Kontraktes oder der Tranche
:70E: K Zusätzliche Informationen zum Wertpapier (z.B. Depotart, Verwahrungsart,
Depotschlüssel)
:13B: K Stückenummer des Wertpapiers
Belegungsrichtlinien
Tag Name
Folge Subfolge
Format
ge
Län
70
Status
71
Anzahl
Inhalt/Bemerkungen
A Allgemeine Information M 1
A :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „GENL“
A :20C: Referenz des Senders M 1
Tag M 1 „:20C:“
Konstante M 1 „:“
70 a = alpha (erlaubt sind „A“-„Z“), c = character (erlaubt sind „A“-„Z“ und „0“-„9“), d = dezimal (Fließkommazahl,
der Vorkommaanteil muss wenigstens ein Zeichen enthalten, ein Dezimalkomma ist
Pflicht und in der maximalen Länge enthalten), n = nummerisch (erlaubt sind die Ziffern 0-9), x = alphanummerisch
(erlaubt sind alle Zeichen aus dem SWIFT-Zeichensatz)
71 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld
© D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 156
Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)