Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Name
Folge Subfolge
Format
ge
Län
70
© D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 167
Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)
Status
71
Anzahl
Inhalt/Bemerkungen
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DENO“
Konstante M 1 „//“
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
C2 :98A: Datum K n Termine
Tag M 1 „:98A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „COUP“ = Nächster Kupon-Termin
„EXPI“ = Verfallsdatum
„FRNR“ = Reset-Datum
für eine Floating Rate
Note
„MATU“ = Fälligkeitstermin
„ISSU“ = Ausgabedatum
(Emissionsdatum des
Wertpapiers)
„CALD“ = Kündigungstermin
„CONV“ = Umtauschdatum
„PUTT“ = Put-Datum
„DDTE“ = Stichtag (Termin,
von dem ab ein festverzinsliches
Papier Zinsen
trägt)
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
C2 :92A: Kurs/Satz K n Faktoren und Zinssätze
bei verzinslichen Wertpapieren
Tag M 1 „:92A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRFC“ = Voriger Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„CUFC“ = Laufender Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„NWFC“ = Nächster Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird