Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 9.2 Zip-Container 9.2.1 Auftragsarten zum Abholen von camt.05x-Nachrichten Zur Abholung der camt-Nachrichten vom Kreditinstitut sind folgende Auftragsarten definiert: Auftragsart C52 C53 C54 Geschäftsvorfall Bank to Customer Account Report Bank to Customer Statement Bank to Customer Debit Credit Notification Namespace der camt-Nachricht urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02 urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02 Hinter den Auftragsarten stehen ZIP-Dateien, die jeweils die zur Abholung stehenden camt.05x-Nachrichten eines Kunden enthalten (also C53 alle camt.053-Nachrichten). 9.2.2 Namenskonventionen Vereinbarungen zur Namensgebung für die ZIP- und camt-Nachrichtsdateien: Beim Kommunikationsverfahren EBICS wird der Name der ZIP-Datei durch den EBICS- Standard vorgegeben. Soll das Verfahren für andere Transportverfahren angewendet werden, ist der Datei-Name bilateral mit dem Kunden zu vereinbaren. Der Name der in der ZIP-Datei enthaltenen XML-Dateien ist folgendermaßen aufgebaut: JJJJ-MM-TT_CCC_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK_WWW_AAAAAA.xml Dabei ist: JJJJ MM TT CCC KK... das Jahr der Monat (immer zweistellig, ggf. führende Nullen) der Tag (immer zweistellig, ggf. führende Nullen) die Auftragsart, also "C52", "C53" oder "C54" die Kontoidentifikation. Ist für das Konto keine IBAN vorhanden, kann stattdessen ein 11-stelliger BIC (8-stellige BIC werden durch „XXX“ rechtsbündig ergänzt) bzw. die 8-stellige deutsche Bankleitzahl, jeweils gefolgt von einem Punkt "." gefolgt von der (nationalen) Kontonummer verwendet werden. Der Punkt wird verwendet, da andere Sonderzeichen ggf. in nationalen (nicht deutschen) Kontonummern möglich sind. WWW das Währungskennzeichen gemäß ISO 4217 AAAAAA ID, immer sechsstellig, ggf. führende Nullen. Durch die ID soll sichergestellt werden, dass für das Kundensystem eindeutige Dateinamen pro Erstellungstag entstehen. Ohne die ID wäre die Erstellung mehrerer Dateien für einen Tag problematisch. © D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 493 Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Das Datum JJJJ-MM-TT ist das Erstellungsdatum der xml-Datei. Muster für Dateinamen: Für Konto mit IBAN: 2008-09-28_C53_DE87200500001234567890_EUR_000001.xml Für deutsche Kontonummer mit Bankleitzahl: 2008-09-28_C53_20050000.1234567890_EUR_000001.xml Für deutsche Kontonummer mit BIC: 2008-09-28_C53_BANKDEFF123.1234567890_EUR_000001.xml © D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 494 Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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