Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
C2
Tag Name
Folge Subfolge
Format
ge
Län
73
Status
74
Anzahl
Inhalt/Bemerkungen
„LOTS“ = Anteil-Nummer
(Nummerische Kennung
des Anteils einer Wertpapieremission)
„VERN“ = Versions-
Nummer des Options-
Kontraktes oder der Tranche
Konstante M 1 „//“
Nummer x ..30 M 1
:70E: Freier Text zu Eigenschaften
K 1
des Finanzinstruments
Tag M 1 „:70E:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „FIAN“
Konstante M 1 „//“
Freier Text x ..35 M 1..
10
Die Zeilen werden mit
getrennt.
C2 :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „FIA“
C :13B: Nummer des Zertifikates K n
Tag M 1 „:13B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „CERT“
Konstante M 1 „//“
Nummer x ..30 M 1 Stückenummer des Wertpapiers
C :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „CONFDET“
D
Einzelheiten zur Abrechnung
K 1
D :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „SETDET“
D :22F: Indikator: Art der Abrechnungstransaktion
M 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „SETR“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „TRAD“
D :17B: Merkmal für Ersatz von
M 1
Dauer-Anweisungen
Tag M 1 „:17B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „STAN“
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)