Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 2.2.2 Direct Debit Initiation - pain.008.002.02 Nachricht zur Übertragung von Lastschriften, die vom Zahlungsempfänger bzw. dem Ersteller der Nachricht an das mit dem Inkasso beauftragte Kreditinstitut geschickt wird (Lastschrifteinzugsauftrag). Auftragsart Die SEPA-Nachricht Direct Debit Initiation wird über die Auftragsart CDD (SEPA- Basislastschrift) bzw. CDB (SEPA-Firmenlastschrift) übertragen. Creditor Identifier (CI) Der Zahlungsempfänger wird durch einen Creditor Identifier (CI) identifiziert. Der CI ist dauerhaft (je Zahlungsempfänger stets eindeutig), damit der Zahler (Zahlungspflichtige) und dessen Kreditinstitut für Rückzahlungen und Beschwerden auf den Zahlungsempfänger zugreifen können, und damit das Vorliegen eines gültigen Mandats geprüft werden kann. Der CI wird den folgenden Formatregeln entsprechend gebildet: die Stellen 1 und 2 enthalten den ISO-Ländercode die Stellen 3 und 4 enthalten die Prüfsumme die Stellen 5 bis 7 enthalten den Creditor Business Code. Wird dieser nicht genutzt, werden die Stellen auf 'ZZZ' gesetzt die Stellen 8 bis 35 enthalten die landspezifische Kennung Die Prüfsumme wird folgendermaßen berechnet: die Stellen 5 bis 7 werden nicht betrachtet der landspezifische Teil, die Stellen 8 bis 35, werden genommen und alle nicht alphanumerischen Zeichen daraus entfernt es wird rechts der ISO-Ländercode und '00' angefügt alle Buchstaben werden in Ziffern konvertiert, indem 'A' oder 'a' durch 10, 'B' oder 'b' durch 11 ersetzt wird usw. der Prüfsummen-Algorithmus MOD 97-10 (siehe ISO 7064) wird auf die Zeichenfolge angewendet Die CIs für deutsche Zahlungsempfänger werden von der Deutschen Bundesbank zugeteilt. Nähere Informationen (z. B. über die Länge des CI) wurden auf der Website der Deutschen Bundesbank unter http://www.bundesbank.de/zahlungsverkehr/zahlungsverkehr_sepa_identifikation.php veröffentlicht. © D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 57 Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Mandatsreferenz Gemäß den EPC Implementation Guidelines sind die Angaben in der Mandatsreferenz unabhängig von Groß- und Kleinschreibung zu behandeln, d.h. 123AAa45678 und 123aaA45678 beschreiben dasselbe Mandat. © D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 58 Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)
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