Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Name
Folge Subfolge
Format
ge
Län
73
Status
74
Anzahl
Inhalt/Bemerkungen
geschäft) oder
„SUBSCRIPTION“ (bei
Zeichnung)
C :19A: Betrag der Abrechnung M 1 inkl. Gebühren, Spesen
etc.
Tag M 1 „:19A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „SETT“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a 1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währungscode a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
:22H: Indikator: Kauf/Verkauf M 1
Tag M 1 „:22H:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „BUSE“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „BUYI“ = Kauf
„SELL“ = Verkauf
C :22F: Indikator: Art des Preises K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRIC“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „AVER“ = Preis in C:90a:
ist ein durchschnittlicher
Ausführungspreis bei
Teilausführung
„NET1“ = Preis in C:90a:
ist ein Nettopreis, d.h.
ohne Gebühren, Spesen,
Steuern
C :22F: Indikator: Bedingungen
K 1
der Handelstransaktion
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TTCO“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „CBNS“ = cum Bonus
„CCPN“ = cum Kupon
„CDIV“ = cum Dividende
„CRTS“ = cum Bezugsr.
„XBNS“ = ex Bonus
„XCPN“ = ex Kupon
„XDIV“ = ex Dividende
„XRTS“ = ex Bezugsrecht
C :22H: Indikator: Zahlungsweise M 1
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)