Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
4.2 MT 515 Wertpapierabrechnung
„Client Confirmation of Purchase or Sale“; basiert auf SWIFT „Standards Release Guide“
(letzte berücksichtigte Änderung SRG 1998)
Übersicht (ohne konstante Felder)
Folge Subfolge
Tag Status
Inhalt
72
A
B
C
C1
C2
M Allgemeine Information
:98C: K Datum/Uhrzeit zu dem die Nachricht erstellt wurde
K Einzelheiten über Teilerfüllung
:36B: M Stückzahl des Wertpapiers, bei dem ein Teilkauf oder Teilverkauf
bestätigt wird
:90a: M Abschlusskurs/Handelspreis des Teilgeschäfts (angegeben als
Betrag oder Prozentsatz)
:22F: K Art des Preises, die im Abschlusskurs bezeichnet wird
:98C: K Datum/Uhrzeit des Handels
:94B: K Börsenplatz, an dem der Teilhandel ausgeführt werden soll bzw.
ausgeführt wurde
M Einzelheiten zur Bestätigung
:98a: M Datum/Uhrzeit des Handels
:98C: M Datum/Uhrzeit der Abrechnung
:90a: M Abschlusskurs/Handelspreis (angegeben als Betrag bzw. Prozentsatz)
:99A: K Anzahl der aufgelaufenen Tage, die für die Berechnung des Betrages
der aufgelaufenen Zinsen benutzt wird
:94B: K Börsenplatz, an dem die Order gehandelt wurde
:19A: M Abrechnungsbetrag (inkl. Gebühren, Spesen etc.)
:22H: M Kauf/Verkauf
:22F: K Art des Preises
:22F: K Bedingungen der Handelstransaktion
M Parteien bei der Bestätigung
:95Q: M Identifikation des ausführenden Instituts (Feld braucht vom Kundensystem
nicht ausgewertet zu werden)
:97A: K Depotkonto des Kunden
:97A: K Geld-/Verrechnungskonto des Kunden
:70E: K Zusätzliche Informationen über die Ausführung
:36B: M Stückzahl des Wertpapiers
:35B: M Referenznummer (ISIN bzw. WKN) und Gattungsbezeichnung des
Wertpapiers
K Attribute für das Finanzinstrument
:22F: K Methode der Zinsberechnung
:22F: K Art der Wertpapiere
72 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)