Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier
19.07.2014 • Aufrufe
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<strong>DFÜ</strong> – <strong>Abkommen</strong><br />

Anlage 3: Spezifikation der Datenformate<br />

Name XML-Tag Kardinalität<br />

Definition Typ EPC-/DK-Regeln<br />

RequestedExecutionDate<br />

<br />

[1..1] Ausführungstermin ISODate Vom Kunden<br />

gewünschter<br />

Ausführungstermin<br />

(wird, sofern<br />

kein gültger Geschäftstag<br />

angegeben<br />

wurde,<br />

durch das überweisende<br />

Kreditinstitut<br />

auf den<br />

nächsten Geschäftstag<br />

umgesetzt)<br />

Debtor [1..1] siehe 2.2.1.7<br />

DebtorAccount [1..1] Konto des Zahlers<br />

(Auftraggebers)<br />

Identification [1..1] Identifikation des<br />

Kontos<br />

IBAN [1..1] International Bank<br />

Account Number<br />

(IBAN)<br />

CashAc-<br />

countSE-<br />

PA1<br />

AccountIdentificationSEPA<br />

IBAN2007I<br />

dentifier<br />

Currency [0..1] Währung des Kontos ActiveOr-<br />

HistoricCurrencyCode<br />

DebtorAgent [1..1] Kreditinstitut des<br />

Zahlers (Auftraggebers)<br />

BranchAnd<br />

FinancialInstitutionIdentificationSEPA1<br />

FinancialInstitutionIdentification<br />

<br />

BIC [1..1] Business Identifier<br />

Code (SWIFT-Code)<br />

[1..1] eindeutige Identifikation<br />

eines Kreditinstituts<br />

FinancialInstitutionIdentificationSEPA1<br />

BICIdentifier<br />

Ist mit einer gültigen<br />

IBAN (International<br />

Bank<br />

Account Number)<br />

zu belegen.<br />

Diese kann maximal<br />

34 Stellen<br />

lang sein.<br />

Ist mit einem<br />

gültigen BIC zu<br />

belegen.<br />

Dieser kann 8<br />

oder 11 Stellen<br />

lang sein.<br />

© D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 42<br />

Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)

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