Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Feld-Nr. Bezeichnung Datenformat
127
Länge
in Bytes
variabel/
fest
Kann/
Pflicht
128
Inhalt/
Erläuterungen
Prüfungen/
Beispiele
:M54: Spesenberechnung an 15x65 V K /Spesencode/WährungBetrag/Satz/Konstant
e/ Tage/Faktor/MIN-MAX
:M43: Gutschriftsbetrag an
n
3
15
F
V
C
Spesencode = Codes aus Feld :M42:
WährungBetrag = Währung und Spesenbetrag
Satz = Fixbetrag oder Prozent-/Promillesatz
Tage = Tage für die Zinsberechnung
Faktor = wie oft der Fixbetrag berechnet
wurde (z.B. 3x Änderungsgebühr = Faktor 3)
MIN-MAX = Minimum oder Maximum
Konstante:
„1“ = Fixbetrag
„2“ = Prozentsatz flat
„3“ = Promillesatz flat
„4“ = Prozentsatz p.a.
„5“ = Promillesatz p.a.
„6“ = Prozentsatz p.Q.
„7“ = Promillesatz p.Q.
„8“ = Prozentsatz p.M.
„9“ = Promillesatz p.M.
Kein Eintrag: //
ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „780“
Beispiele:
Advising Comm. 1%0
250,00 Euro Max. =
/ADVCOM/EUR250,00/1,
0/3///MAX
Def.Payment Comm.
650,00 Euro bei 1,5%p.a.
für 21 Tage =
/DEFCOM/EUR650,00/1,5
/4/21//
Amendment 150,00 Euro
(3x50) =
/AMNDCOM/EUR150,00/
50,00/1//3/
Pro Zeile darf nur ein
Spesencode erscheinen.
Jede Zeile ist mit
abzuschließen.
Jeder Spesencode darf
pro Nachricht nur 1x verwendet
werden
Wenn dieses Feld belegt
ist, darf das Feld :M42:
nicht belegt sein
USD150,00
© D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t
Seite: 278
Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)