Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Name
Folge Subfolge
Format
ge
Län
73
Status
74
Anzahl
Inhalt/Bemerkungen
Indikator c 4 M 1 „AVER“ = Preis in B:90a:
ist ein durchschnittlicher
Ausführungspreis bei
Teilausführung
„NET1“ = Preis in B:90a:
ist ein Nettopreis, d.h.
ohne Gebühren, Spesen,
Steuern
B :98C: Datum/Uhrzeit des Handels
K 1
Tag M 1 „:98C:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TRAD“
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss
B :94B: Ort des Handels K 1
Tag M 1 „:94B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TRAD“
Konstante M 1 „//“
Ort c 4 M 1 „EXCH“ = Der Handelsort
ist eine Börse (bei börslich
gehandelten Wertpapieren)
“OTCO“ = Der Handelsort
ist außerbörslich (Over
the Counter) (z.B. bei
Investmentfonds)
Konstante M 1 „/“
Freier Text x ..30 M 1 Bei EXCH, muss der Freie
Text den Kennungscode
einer Börse bezeichnen
(MIC).
Bei OTCO Name des
Systems (wenn bekannt)
bzw. „AUSSERBOERS-
LICH“ (wenn Name nicht
bekannt oder Festpreisgeschäft)
oder „SUBSCRIP-
TION“ (bei Zeichnung)
B :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „PAFILL“
C
Einzelheiten zur Bestätigung
M 1
C :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „CONFDET“
C :98a: Datum/Uhrzeit M 1 Datum/Uhrzeit des Han-
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)