Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Inhaltsverzeichnis
1 Inlandszahlungsverkehr ................................................................................... 1
1.1 DTAUS0: Zahlungsverkehrssammelauftrag Diskettenformat .......................... 1
1.2 DTAUS: Zahlungsverkehrssammelauftrag Magnetbandformat ..................... 12
2 SEPA-Zahlungsverkehr ................................................................................... 21
2.1 Festlegungen zu allen Datenformaten ............................................................ 23
2.2 DK / EPC - Spezifikation für den SEPA-Zahlungsverkehr ............................. 29
2.2.1 Credit Transfer Initiation – pain.001.002.03 ..................................................... 29
2.2.2 Direct Debit Initiation - pain.008.002.02 ........................................................... 57
2.2.3 Payment Status Report – pain.002.002.03 ...................................................... 89
2.3 Einfache Typen .............................................................................................. 116
2.4 Übertragung von SEPA-Formaten mittels EBICS-Auftragsarten ................. 120
3 Auslandszahlungsverkehr ............................................................................ 122
4 Wertpapiergeschäft ....................................................................................... 153
4.1 MT 513 Ausführungsanzeige ........................................................................ 155
4.2 MT 515 Wertpapierabrechnung .................................................................... 174
4.3 MT 535 Depotaufstellung .............................................................................. 196
4.4 MT 536 Depotumsatzinformation .................................................................. 214
5 Akkreditivgeschäft ......................................................................................... 227
5.1 DTAEA Export-Akkreditiv-Avisierung und –änderung (Bank an Kunde) ..... 227
5.2 DTALC Import-Akkreditiveröffnungs- und änderungsaufträge (Kunde an
Bank) .............................................................................................................. 236
5.3 DTALCR Ausführungsbestätigungen von Import-Akkreditiveröffnungen und –
änderungen (Bank an Kunde) ....................................................................... 250
5.4 DTAEAD Export-Akkreditiv Dokumentenabwicklung (Bank an Kunde) ...... 264
5.5 DTALCA Import-Akkreditiv Dokumentenaufnahme (Kunde an Bank) ......... 282
5.6 DTALCD Import-Akkreditiv Dokumentenabwicklung (Bank an Kunde) ....... 287
6 Avale ................................................................................................................ 299
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