Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
6.2.2 Nachrichtenformat
Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT: Nachrichtentyp 3!c P DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp.
REGL: Der Feldinhalt ist immer G01.
:21A: Referenznummer des Kunden 16x P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden vergebene Referenznummer.
:20: Avalnummer 16x O DEFN: Dieses Feld spezifiziert die von der Bank für diese Transaktion
vergebene Referenznummer.
:22D: Avalart 4!c
(Code)
:22K: Avaltyp 4!c[/35x]
(Avaltyp) (Freitext)
P
P
REGL: Falls vorhanden, muss das Feld eine durch die Bank zuvor festgelegte
Avalnummer beinhalten.
DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalart.
CODES:
GUAR = GARANTIE
STLC = STANDBY LETTER OF CREDIT
SPDM = BÜRGSCHAFT ZAHLBAR AUF ERSTES ANFORDERN
SURT = BÜRGSCHAFT
DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Avaltyp.
CODES:
TEND = BIETUNGSAVAL
ADVP = ANZAHLUNGSAVAL
PGDO = LIEFER- / LEISTUNGSAVAL
PGWO = GEWÄHRLEISTUNGSAVAL
PGCO = VERTRAGSERFÜLLUNGSAVAL
PAYM = ZAHLUNGSAVAL
CRED = KREDITSICHERUNGSAVAL
BILL = KONNOSSEMENTSAVAL
LEAS = MIETAVAL
CUST = ZOLLAVAL
OTHR = sonstiger Avaltyp, dieser muss im Sub-Feld Freitext definiert
werden
REGL: Das Sub-Feld Freitext darf nur in Kombination mit dem Code 'OTHR'
verwendet werden, um den Avaltyp freitextlich zu definieren.
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)