Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Definition
Satz von Angaben (z. B. Auftraggeberkonto, Ausführungstermin), welcher für alle Einzeltransaktionen
gilt. Entspricht einem logischen Sammler innerhalb einer physikalischen
Datei.
XML-Tag
Kardinalität
[1..unbounded]
Regeln
Name XML-Tag Kardinalität
PaymentInformationIdentificatiotigen
[1..1] Referenz zur eindeu-
Identifizierung
des Sammlers
PaymentMethod [1..1] Zahlungsinstrument,
z. B. Überweisung
BatchBooking
Number-
OfTransactions
Definition Typ EPC-/DK-Regeln
[0..1] Indikator, der aussagt,
ob es sich um
eine Sammelbuchung
(true) oder
eine Einzelbuchung
handelt (false)
[0..1] Anzahl der einzelnen
Transaktionen innerhalb
des Payment
Information Blocks
ControlSum [0..1] Summe der Beträge
aller Einzeltransaktionen
innerhalb des
Payment Information
Blocks
RestrictedIdentificationSE-
PA1
Payment-
MethodSCTCode
BatchBookingIndicator
Max15Num
ericText
Decimal-
Number
Enthält die Konstante
TRF
Nur wenn eine
entsprechende
Vereinbarung für
Einzelbuchungen
mit dem Kunden
vorliegt, wird im
Falle von Belegung
mit false,
jede Transaktion
einzeln auf dem
Kontoauszug des
Zahlers (Auftraggebers)
dargestellt.
Andernfalls immer
Sammelbuchung
(Default/
pre-agreed: true).
Es wird empfohlen,
dieses Feld
zu belegen.
Es wird empfohlen,
dieses Feld
zu belegen.
Es sind maximal
zwei Nachkommastellen
zulässig.
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)