Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
5.6 DTALCD Import-Akkreditiv Dokumentenabwicklung (Bank an Kunde)
1. Die Nachricht „Mitteilung von Unstimmigkeiten 771“ dient der Information über die in den
Dokumenten enthaltenen Unstimmigkeiten, sowie der Anfrage, ob die Dokumente trotz
Unstimmigkeiten aufgenommen werden. Pro Dokumentenvorlage ist eine separate Nachricht
zu erstellen.
2. Die Nachricht „Mitteilung der Fälligkeit 776“ dient als Meldung der entsprechenden Fälligkeit.
Diese Nachricht ist sowohl bei Fälligkeit „per Sicht“, als auch bei Nachsicht-Fälligkeit
obligatorisch. Pro Fälligkeit ist eine separate Nachricht zu versenden.
3. Die Nachricht „Dokumentenabrechnung 781“ dient als Mitteilung der Dokumentenabrechnung,
wobei die Mitteilung der Provisionen und Spesen entweder in der gleichen
Nachricht oder aber mit der separaten Nachricht „Entgeltabrechnung 786“ erfolgen kann.
4. Die Nachricht „Entgeltabrechnung 786“ dient als reine Provisionen- und Spesenmitteilung.
Zugelassener Zeichencode 138 Zeichen Hexcode
Nummerische Zeichen 0 bis 9 X '30' - X '39'
Großbuchstaben A bis Z X '41' - X '5A'
Kleinbuchstaben a bis z X '61' - X '7A'
Sonderzeichen:
Leerzeichen
Punkt
Komma
Trennstrich
Schrägstrich
Pluszeichen
Doppelpunkt
Klammer auf
Klammer zu
Hochkomma
Fragezeichen
" "
"."
","
"-"
"/"
"+"
":"
"("
")"
"’ "
"?"
X '20'
X '2E'
X '2C'
X '2D'
X '2F'
X '2B'
X '3A'
X '28'
X '29'
X ’27'
X ’3F'
Die Umlaute Ä, Ö; Ü sind wie AE, OE, UE und ß wie SS aufzuzeichnen.
Anzahl des Auftretens in logischer
Datei
Element (jeweils mit Satzendekennung)
1 Datenträgervorsatz AKD
0-n Mitteilung von Unstimmigkeiten 771
0-n Mitteilung der Fälligkeit 776
0-n Dokumentenabrechnung 781 oder Entgeltabrechnung 786
1 Datenträgernachsatz Z
138 Codierung gemäß DIN 66003 (Ausgabe Juni 1974), Code Tabelle 2, Deutsche Referenz Version.
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)