Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
ODC
OPT
PCH
POP
PRN
REC
Overdraft charge
Securities Related Item - Options
Securities Related Item - Purchase
(including STIF and Time deposits)
Securities Related Item - Pair-off proceeds
Securities Related Item - Principal paydown/pay-up
Securities Related Item - Tax reclaim
RED RED Securities Related Item - Redemption/Withdrawal
RIG Securities Related Item - Rights
RTI Returned item Returned item (Rückbuchung)
SAL Securities Related Item - Sale (including
STIF and Time
deposits)
SEC
SLE
Securities (used when entering a principal
amount)
Securities Related Item - Securities
lending related
Wertpapiere (bei Angabe eines
Hauptbetrages)
STO Standing order Standing order (Dauerauftrag)
STP Securities Related Item - Stamp duty
SUB Securities Related Item - Subscription
SWP Securities Related Item - SWAP payment
TAX
Securities Related Item - Withholding
tax payment
TCK Travellers cheques Reiseschecks
TCM Securities Related Item - Tripartite
collateral management
TRA Securities Related Item - Internal
transfer for own account
TRF Transfer Transfer (Übertrag)
TRN Securities Related Item - Transaction
fee
UWC Securities Related Item - Underwriting
commission
VDA Value date adjustment Berichtigung des Wertstellungsdatums
(wenn eine Buchung unter einem
falschen Datum ausgeführt
wurde, wird dieser Code für die
Korrektur verwendet - es folgt
die korrekte Buchung mit dem
entsprechenden Code)
WAR Securities Related Item - Warran
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)