Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Beispiel 112345678901234567890 21+London+20021231 3Verpfaendet fuer Darlehen Nr 6020 © D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 213 Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 4.4 MT 536 Depotumsatzinformation „Statement of Transactions“; basiert auf SWIFT „Standards Release Guide“ (letzte berücksichtigte Änderung SRG 1998) Übersicht (ohne konstante Felder) Folge Subfolge Tag Status Inhalt 83 A B B1 B1b M Allgemeine Informationen :28E: M Seitennummer/Indikator für Fortsetzung :13A: K Nummer der Aufstellung :98a: K Datum (und Uhrzeit), zu der die Aufstellung erstellt wurde :69a: M Periode für die Aufstellung :97A: M Depotkonto :17B: M Kennzeichen, ob Umsätze stattgefunden haben K Finanzinstrument :35B: M Wertpapierkennung und -bezeichnung :90a: K Preis/Abrechnungskurs :94B: K Ort (Herkunft von Preis/Kurs) :98a: K Notierungsdatum (und -uhrzeit) von Preis/Kurs :93B: K Bestand vor und nach der Transaktion M Transaktion K Einzelheiten der Transaktion :36B: M Gebuchte Stückzahl :99A: K Anzahl der aufgelaufenen Tage für die Zinsberechnung (nur bei Rentenpapieren) :19A: K Gebuchter Betrag/Kurswert :19A: K Betrag der Stückzinsen :22F: M Indikator für die Transaktion :22H: M Indikator für Eingang/Lieferung :98a: M Effektives Abrechnungsdatum (Schlusstag) :98a: K Valutadatum :25D: K Status einer Bewegung (Stornokennzeichen) :70E: K Freier Text zu Einzelheiten der Transaktion 83 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld © D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 214 Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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