Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen - Sparkasse Trier

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Name
Folge Subfolge
Format
ge
Län
70
Status
71
Anzahl
Inhalt/Bemerkungen
angegeben wird)
Konstante K 1 „ „ (Leerzeichen, nur wenn
ISIN angegeben wird)
ISIN-Kennung x ..12 M 1 Wird keine ISIN verwendet,
so ist „/DE/“ gefolgt
von der deutschen Wertpapierkennnummer
(WKN) anzugeben.
Konstante M 1
Freier Text x ..35 M 1..4 Wertpapierbezeichnung
Falls ISIN und WKN gemeinsam
angegeben
werden, ist die WKN in die
erste Zeile und die Bezeichnung
in die Zeilen 2-
4 einzustellen.
Die Zeilen werden mit
getrennt.
C2 Attribute für das Finanzinstrument
K 1
C2 :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „FIA“
C2 :22F: Indikator: Methode der
K 1
Zinsberechnung
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „MICO“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „A001“ = 30/360
„A002“ = 30/365
„A003“ = 30/Aktuell
„A004“ = Aktuell/360
„A005“ = Aktuell/365
„A006“ = Aktuell/Aktuell
oder 1/1
„A007“ = 30E/360 oder
Eurobond Basis
C2 :22F: Indikator: Art der Wertpapiere
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „FORM“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „BEAR“ = Inhaberpapier
„REGD“ = Namenspapier
C2 :22F: Indikator: Häufigkeit der
K 1
Zahlung
Tag M 1 „:22F:“
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Version 2.6 vom 05.04.2012 (First Draft)