Geschäftsbericht 2007 - Delta Lloyd
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Erläuterungen zur Jahresbilanz<br />
Aktiva<br />
Zeitwertangabe gemäß § 54 RechVersV<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Stille<br />
Stille<br />
A. Immaterielle Vermögensgegenstände Buchwert Zeitwert Stille Last Reserve Buchwert Zeitwert Stille Last Reserve<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
3.305 5.776<br />
B I. Grundstücke, grundstücksgleiche<br />
Rechte und Bauten einschließlich der<br />
Bauten auf fremden Grundstücken 114.665 150.635 9.958 45.927 145.330 202.693 1.032 67.396<br />
B II. Kapitalanlagen in verbundenen<br />
Unternehmen und Beteiligungen<br />
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 131 131 - - 142.086 163.850 - 21.764<br />
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen<br />
3.200 3.153 47 - 5.196 5.155 52 11<br />
3. Beteiligungen 708 708 - - 1.284 1.284 - -<br />
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen<br />
ein Beteiligungsverhältnis besteht - -<br />
Summe B II. 4.039 3.992 47 0 148.565 170.288 52 21.775<br />
B III. Sonstige Kapitalanlagen<br />
1. Aktien, Investmentanteile und andere<br />
nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.753.026 1.757.793 - 4.767 1.683.403 1.691.145 - 7.742<br />
2. Inhaberschuldverschreibungen und<br />
andere festverzinsliche Wertpapiere 50.546 50.546 - - 245.011 245.011<br />
3. Hypotheken-, Grundschuld- und<br />
Rentenschuldforderungen 832.880 815.555 19.663 2.337 990.932 989.467 1.465 -<br />
4. Sonstige Ausleihungen<br />
a) Namensschuldverschreibungen 1.051.415 958.305 93.416 305 1.042.055 990.455 52.272 671<br />
b) Schuldscheinforderungen und<br />
Darlehen 992.382 912.363 80.276 257 1.010.960 969.840 42.367 1.247<br />
c) Darlehen und Vorauszahlungen auf<br />
Versicherungsscheine 31.712 31.712 - - 32.785 32.785 - -<br />
d) übrige Ausleihungen 2.708 2.708 - - 2.890 2.890 - -<br />
5. Einlagen bei Kreditinstituten 87.800 87.800 - - 73.500 73.500 - -<br />
6. Andere Kapitalanlagen 68.255 68.255 - - 56.299 56.299 - -<br />
Summe B III. 4.870.724 4.685.036 193.354 7.666 5.137.835 5.051.392 96.103 9.659<br />
Summe B I. - B III. 4.989.428 4.839.663 203.359 53.593 5.431.730 5.424.372 97.188 98.830<br />
Insgesamt 4.992.733 4.839.663 203.359 53.593 5.437.506 5.424.372 97.188 98.830<br />
Die Zwischen- und Endsummen können Rundungsdifferenzen enthalten.<br />
Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit dem Buchwert angesetzt.<br />
Die in der Position "Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere" gemäß<br />
§ 341 b HGB nach den für das Anlagevermögen geltenden Vorschriften zu bewertenden Kapitalanlagen<br />
haben einen Buchwert von 1.342,7 Mio. Euro .<br />
Zu<br />
B. Kapitalanlagen im Direktbestand<br />
Die <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Lebensversicherung AG investiert auch in einfach strukturierte Produkte.<br />
Diese strukturierten Produkte sind überwiegend integriert in Namensschuldverschreibungen und<br />
Schuldscheindarlehn.<br />
Buchwert<br />
Mio. EUR<br />
Zeitwert<br />
Mio. EUR<br />
Strukturen mit Zinsrisiko 495,4 432,6<br />
Strukturen mit Aktienrisiko 0 0<br />
Strukturen mit Kreditrisiko 0 0<br />
Im Direktbestand halten wir keine Derivativen Finanzinstrumente. Derivative Finanzinstrumente<br />
werden bei der <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Lebensversicherung AG überwiegend zur Absicherung in Spezialfonds<br />
eingesetzt.<br />
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