GESCHÄFTSBERICHT 2006 - VR-Leasing AG
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30. BESTAND SONSTIGE LANG- UND<br />
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN<br />
Bestand sonstige lang- und Gesamt Restlaufzeit<br />
kurzfristige Verbindlichkeiten 1 bis 5 Jahre länger 5 Jahre<br />
langfristig<br />
gegenüber Kreditinstituten 537.243 525.182 516.895 20.348<br />
gegenüber Nichtbanken 8.928 10.650 8.928 0<br />
kurzfristig<br />
gegenüber Kreditinstituten 289.779 178.005<br />
gegenüber Nichtbanken 132.404 130.156<br />
aus Lieferungen und Leistungen 39.248 43.766<br />
Handelsbestand 19 632<br />
Sonstige kurzfristig Schulden 20.445 34.873<br />
Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
(TEUR 537.243) betreffen Kredite im Ausland (TEUR 509.096),<br />
das Darlehen zur Finanzierung des Verwaltungsgebäudes in<br />
Eschborn (TEUR 22.700) sowie inländische Kredite (TEUR 5.447).<br />
Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken<br />
stellen im Wesentlichen den langfristigen Anteil der im<br />
<strong>VR</strong> LEASING-Konzern vorhandenen Kautions verbindlich kei ten<br />
dar.<br />
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kredit insti tu -<br />
ten dienen insbesondere der Finanzierung von Options -<br />
krediten sowie der Vorfinanzierung von Verträgen. Diese Position<br />
untergliedert sich in Verbindlichkeiten gegenüber der<br />
76 / 77<br />
31.12.<strong>2006</strong> 31.12.2005 31.12.<strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong><br />
TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
DZ BANK (TEUR 123.488), angeschlossenen (TEUR 546) sowie<br />
anderen Kreditinstituten (TEUR 165.745).<br />
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken<br />
resultieren im Wesentlichen aus zum Bilanzstichtag noch<br />
nicht gezahlten Provisionen und Tantiemen (TEUR 10.121),<br />
ausstehenden Bauleistungen (TEUR 9.818), Personalkosten<br />
(TEUR 7.377), Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Beratungsleistungen<br />
(TEUR 2.235) sowie sonstigen Verbindlichkeiten<br />
(TEUR 96.326). Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen<br />
sich maßgeblich aus den innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten<br />
aus der Zentralregulierung (TEUR 63.429) und<br />
den kreditorischen Debitoren (TEUR 16.280) zusammen.<br />
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
(TEUR 39.248) betreffen im Wesentlichen offene Lieferanten -<br />
rech nungen.<br />
Als Handelsbestand (TEUR 19) werden negative Marktwerte<br />
aus Devisentermin- bzw. Zinssicherungsgeschäften in Höhe<br />
von TEUR 17 bzw. TEUR 2 ausgewiesen.<br />
Unter den sonstigen kurzfristigen Schulden (TEUR 20.445)<br />
werden unter anderem abgegrenzte Mietsonderzahlungen<br />
und Mietvorauszahlungen (TEUR 7.734) ausgewiesen.<br />
31. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN<br />
Entwicklung<br />
Pensionsrückstellungen 01.01.2005 Verbrauch Auflösung Zuführung Erfolgsneutrale 31.12.2005<br />
Veränderung<br />
Für das Berichtsjahr sind unter den Personalaufwendungen<br />
laufende Dienstzeitaufwendungen in Höhe von TEUR 974 so -<br />
wie Zinsaufwand in Höhe von TEUR 1.343 erfasst.<br />
Zum 31.12.<strong>2006</strong> beliefen sich die bei den Pensionsrückstellungen<br />
zu erfassenden erfolgsneutralen Veränderungen, die<br />
˙ WIESO.<br />
WESHALB. WARUM. ˙ JAHRESABSCHLUSS ˙ ANSCHRIFTEN ˙<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
31.325 1.187 0 2.300 3.092 35.530<br />
Entwicklung<br />
Pensionsrückstellungen 01.01.<strong>2006</strong> Verbrauch Auflösung Zuführung Erfolgsneutrale 31.12.<strong>2006</strong><br />
Veränderung<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
35.530 1.258 0 2.317 -748 35.841<br />
aus versicherungsmathematischen Ge win nen sowie der<br />
Übernahme einer unmittelbaren Versorgungszusage resultieren,<br />
auf insgesamt TEUR -748.
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