Geschäftsbericht 2012 - Panalpina Annual Report 2012

FinanzberichtJahresrechnung141Bilanzper 31. Dezember (vor Gewinnverwendung)Aktivenin Tausend CHF Anhang 2012 2011UmlaufvermögenFlüssige Mittel 1 340 303 247Cash-Pool-Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften 37 920 101 647Forderungen:– gegenüber Konzerngesellschaften 224 3 340– gegenüber Dritten 64 242Finanzforderungen gegenüber Konzerngesellschaften 9 0 167 895Wertschriften 10 0 20 000Aktive Rechnungsabgrenzungen 39 029 53 176Total Umlaufvermögen 78 577 649 547AnlagevermögenBeteiligungen 11 405 158 161 361Darlehen an Konzerngesellschaften 1 308 329 161 378Finanzielle Vermögenswerte 7 721 34 234Eigene Aktien 12 8 079 84 128Total Anlagevermögen 729 287 441 101Total Aktiven 807 864 1 090 6481Davon mit Rangrücktritt CHF 0,0 Millionen (2011: CHF 68,0 Millionen)Passivenin Tausend CHF AnhangKurzfristiges FremdkapitalCash-Pool-Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften 24 095 105 152Verbindlichkeiten:– gegenüber Konzerngesellschaften 264 2 528– gegenüber Dritten 590 1 424Finanzverbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften 42 783 79 702Passive Rechnungsabgrenzungen 13 391 11 977Total kurzfristiges Fremdkapital 81 123 200 783Langfristiges FremdkapitalDarlehen gegenüber Konzerngesellschaften 946 0Rückstellungen 3 577 4 306Total langfristiges Fremdkapital 4 523 4 306Total Fremdkapital 85 646 205 089EigenkapitalAktienkapital 13 2 375 50 000Gesetzliche Reserve 14 475 10 000Reserve für eigene Aktien 10 018 197 277Spezialreserve 256 107 130 573Bilanzgewinn:– Vortrag aus dem Vorjahr 450 471 478 643– Jahresgewinn 2 772 19 066Total Eigenkapital 722 218 885 559Total Passiven 807 864 1 090 648Panalpina Geschäftsbericht 2012