Wir lieben spannung.

Das im Rahmen der Anlage der flüssigen Mittel und Wertpapiere entstehende Kreditrisiko ist dadurch
begrenzt, dass die zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere vorwiegend in Form inländischer Investmentzertifikate
mit einwandfreier Bonität gehalten werden.
35.7 Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko, also die Gefahr, dass ein Konzernunternehmen Schwierigkeiten bei der Erfüllung
seiner operativen oder finanziellen Verbindlichkeiten bekommt, konnte 2009 durch die gesunkene
Nettoverschuldung deutlich verringert werden.
Die folgenden Tabellen zeigen die vertragliche Restlaufzeit der finanziellen Verbindlichkeiten des
Konzerns. Die Tabelle beruht auf undiskontierten Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten. Die Tabelle
enthält sowohl Zins- als auch Tilgungszahlungen.
in TEUR Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe
STAND AM 31.12.2009
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und sonstige Verbindlichkeiten
1.061.040 10.831 0 1.071.871
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 118.200 196.447 19.682 334.329
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 17.021 34.019 12.142 63.182
Summe 1.196.261 241.297 31.824 1.469.382
in TEUR Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe
STAND AM 31.12.2008
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und sonstige Verbindlichkeiten
992.688 11.171 0 1.003.859
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 259.163 134.335 165.831 559.329
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 19.889 46.503 15.691 82.083
Summe 1.271.740 192.009 181.522 1.645.271
Aufgrund der aktuellen Finanzplanung wird der Konzern auch 2010 in der Lage sein, seinen Verpflichtungen
aus operativen Cashflows und aus den fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten
nachzukommen.
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