freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 553.095,00 382.558 393.137 0 393.137 397.068 401.039 405.049 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 48.330 45.856 0 45.856 46.315 46.778 47.246 Summe Aufwendungen aus ILV 553.095,00 430.888 438.993 0 438.993 443.383 447.817 452.295 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.600.671,68 1.589.977 1.661.820 0 1.661.820 1.678.439 1.695.224 1.712.175 Saldo (Zuschussbedarf) -1.488.510,96 -1.468.521 -1.547.954 0 -1.547.954 -1.563.434 -1.579.069 -1.594.858 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 57.500 50.000 0 50.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 57.500 50.000 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zug. Spezialfahrzeuge 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 59.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 60.000 50.000 0 50.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 179.000 70.000 0 70.000 20.200 20.402 20.606
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 682,00 100 4.293 0 4.293 4.336 4.379 4.423 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 27.264,00 47.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 4.061,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 6.067,66 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 38.074,66 56.100 60.293 0 60.293 60.896 61.505 62.120 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 11.292,96 10.707 9.949 0 9.949 10.048 10.148 10.249 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 7.196,69 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 5.821,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.311,40 10.707 9.949 0 9.949 10.048 10.148 10.249 Summe Erträge 62.386,06 66.807 70.242 0 70.242 70.944 71.653 72.369 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 62.386,06 66.807 70.242 0 70.242 70.944 71.653 72.369 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 183.992,84 174.327 227.326 0 227.326 229.599 231.896 234.215 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 14.339,13 13.829 17.948 0 17.948 18.127 18.308 18.491 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 37.023,90 35.254 46.075 0 46.075 46.536 47.001 47.471 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 235.355,87 223.410 291.349 0 291.349 294.262 297.205 300.177 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 235.355,87 223.410 291.349 0 291.349 294.262 297.205 300.177 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 161.132,56 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 1.652,20 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.693,60 6.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.013,49 4.315 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. 9.548,58 11.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527140 Verpflegungskosten 27.085,75 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 529110 Schülerbeförderungskosten 466.059,90 620.000 575.000 0 575.000 580.750 586.558 592.424 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.436,86 3.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543111 Papierkosten 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 0,00 750 650 0 650 657 664 671 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.000 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.844,12 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 17.429,73 12.085 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 19.576,44 11.750 18.450 0 18.450 18.635 18.821 19.009 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 210 210 0 210 212 214 216 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.969,42 2.150 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 10.777,61 12.100 11.700 0 11.700 11.817 11.935 12.054 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.043,40 1.057 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 23.098,17 39.996 70.977 0 70.977 71.687 72.404 73.128 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 545898 Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche 0,00 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 Zwischensumme 987.717,70 1.181.323 1.268.193 0 1.268.193 1.280.876 1.293.686 1.306.622 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 10,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 9.796,18 9.796 16.292 0 16.292 16.455 16.620 16.786 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.039,31 12.928 14.161 0 14.161 14.303 14.446 14.590 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 2.584,08 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 27.429,57 22.724 30.453 0 30.453 30.758 31.066 31.376 Summe Aufwendungen 1.015.147,27 1.204.047 1.298.646 0 1.298.646 1.311.634 1.324.752 1.337.998
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