freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 537.244,00 379.551 522.173 0 522.173 527.395 532.669 537.996 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 29.043 35.228 0 35.228 35.580 35.936 36.295 Summe Aufwendungen aus ILV 537.244,00 408.594 557.401 0 557.401 562.975 568.605 574.291 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.552.391,27 1.612.641 1.856.047 0 1.856.047 1.874.609 1.893.357 1.912.289 Saldo (Zuschussbedarf) -1.490.005,21 -1.545.834 -1.785.805 0 -1.785.805 -1.803.665 -1.821.704 -1.839.920 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 57.500 2.778 0 2.778 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 57.500 2.778 0 2.778 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 60.000 2.778 0 2.778 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 70.000 12.778 0 12.778 10.100 10.201 10.303
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 5.567 5.567 5.623 5.679 5.736 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.490,52 100 0 100 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 40.442,69 58.500 0 58.500 58.500 59.085 59.676 60.273 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 42.933,21 59.200 0 64.667 64.667 65.314 65.967 66.627 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 2.283,66 2.283 0 273 273 276 279 282 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 969,80 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 7.977,27 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 11.230,73 2.283 0 273 273 276 279 282 Summe Erträge 54.163,94 61.483 0 64.940 64.940 65.590 66.246 66.909 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 54.163,94 61.483 0 64.940 64.940 65.590 66.246 66.909 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 177.849,77 234.908 0 219.632 219.632 221.829 224.047 226.287 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 13.703,94 18.635 0 17.341 17.341 17.514 17.689 17.866 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 36.803,67 47.506 0 44.516 44.516 44.961 45.411 45.865 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 228.357,38 301.049 0 281.489 281.489 284.304 287.147 290.018 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 228.357,38 301.049 0 281.489 281.489 284.304 287.147 290.018 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 126.285,32 150.000 0 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545 521131 Winterdienst 889,49 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.281,29 3.500 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.765,46 5.040 0 7.300 7.300 7.373 7.447 7.521 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 11.951,66 15.000 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 527140 Verpflegungskosten 78.419,96 140.000 0 140.000 140.000 141.400 142.814 144.242 529110 Schülerbeförderungskosten 630.364,86 790.000 0 860.000 860.000 868.600 877.286 886.059 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer ) 3.887,70 2.000 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 500 0 500 500 505 510 515 543111 Papierkosten 0,00 0 0 500 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 0 500 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 750 0 750 750 758 766 774 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.754,82 1.910 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 20.063,35 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 20.969,18 19.500 0 16.150 16.150 16.312 16.475 16.640 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 530 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 180,00 90 0 90 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 362,72 450 0 450 450 455 460 465 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 12.166,65 13.800 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 42.501,25 70.272 0 92.564 92.564 93.490 94.425 95.369 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 0 16.500 16.500 16.665 16.832 17.000 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 Zwischensumme 1.186.058,23 1.533.041 0 1.649.443 1.649.443 1.665.940 1.682.601 1.699.425 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.) 109,70 0 0 0 0 0 0 0 571230 AfA aus Gebäude Aufbauten 0,00 110 0 110 110 111 112 113 571543 AfA Spezialfahrzeuge 2.234,80 2.234 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.082,97 12.421 0 14.623 14.623 14.769 14.917 15.066 573110 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 810,66 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.238,13 14.765 0 22.233 22.233 22.455 22.680 22.907 Summe Aufwendungen 1.204.296,36 1.547.806 0 1.671.676 1.671.676 1.688.395 1.705.281 1.722.332 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 964.501,00 823.424 0 829.477 829.477 837.772 846.150 854.612 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 39.136 35.409 0 35.409 35.763 36.121 36.482 Summe Aufwendungen aus ILV 964.501,00 862.560 35.409 829.477 864.886 873.535 882.271 891.094 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.168.797,36 2.410.366 35.409 2.501.153 2.536.562 2.561.930 2.587.552 2.613.426 Saldo (Zuschussbedarf) -2.114.633,42 -2.348.883 -35.409 -2.436.213 -2.471.622 -2.496.340 -2.521.306 -2.546.517
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