Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.01.02<br />
Förderschulen Sprache<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 258.664,00 220.404 0 339.554 339.554 342.950 346.380 349.844<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 9.434 9.374 0 9.374 9.468 9.563 9.659<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 258.664,00 229.838 9.374 339.554 348.928 352.418 355.943 359.503<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.196.742,91 1.228.968 9.374 1.509.954 1.519.328 1.534.523 1.549.870 1.565.371<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -934.126,89 -960.053 -9.374 -1.182.519 -1.191.893 -1.203.813 -1.215.853 -1.228.014<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 117.500 0 10.000 10.000 0 0 0<br />
0 Vermögenswirksame Auszahlungen<br />
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 7.000 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 120.000 0 12.000 12.000 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
091100 Geleist.Anzahlungen auf bew. Verm-Gegenstand 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 127.000 0 19.000 19.000 7.070 7.141 7.212<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 545.186,37 545.972 341.872 326.468 668.340 675.023 681.772 688.590<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 3.751,97 26.114 12.883 967 13.850 13.989 14.129 14.271<br />
Summe 548.938,34 572.086 354.755 327.435 682.190 689.012 695.901 702.861<br />
Summe Erträge 548.938,34 572.086 354.755 327.435 682.190 689.012 695.901 702.861<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 2.040.958,11 2.242.352 1.473.302 1.147.299 2.620.601 2.646.810 2.673.283 2.700.017<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 41.325,14 57.127 42.323 23.101 65.424 66.079 66.740 67.408<br />
Summe 2.082.283,25 2.299.479 1.515.625 1.170.400 2.686.025 2.712.889 2.740.023 2.767.425<br />
Summe Aufwendungen 2.082.283,25 2.299.479 1.515.625 1.170.400 2.686.025 2.712.889 2.740.023 2.767.425<br />
Zahlungswirksamer Saldo -1.495.771,74 -1.696.380 -1.131.430 -820.831 -1.952.261 -1.971.787 -1.991.511 -2.011.427<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -37.573,17 -31.013 -29.440 -22.134 -51.574 -52.090 -52.611 -53.137<br />
Summe -1.533.344,91 -1.727.393 -1.160.870 -842.965 -2.003.835 -2.023.877 -2.044.122 -2.064.564<br />
Summe Saldo -1.533.344,91 -1.727.393 -1.160.870 -842.965 -2.003.835 -2.023.877 -2.044.122 -2.064.564<br />
Aufwendungen aus ILV 827.109,00 714.666 534.423 339.554 873.977 882.718 891.547 900.464<br />
Saldo -2.360.453,91 -2.442.059 -1.695.293 -1.182.519 -2.877.812 -2.906.595 -2.935.669 -2.965.028<br />
zur Kontrolle<br />
Differenz<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 117.500 0 10.000 10.000 0 0 0<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 256.000 8.470 19.000 27.470 15.625 15.781 15.939
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