Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 5.567 5.567 5.623 5.679 5.736
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.490,52 100 0 100 100 101 102 103
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 40.442,69 58.500 0 58.500 58.500 59.085 59.676 60.273
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 42.933,21 59.200 0 64.667 64.667 65.314 65.967 66.627
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 2.283,66 2.283 0 273 273 276 279 282
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 969,80 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 7.977,27 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 11.230,73 2.283 0 273 273 276 279 282
Summe Erträge 54.163,94 61.483 0 64.940 64.940 65.590 66.246 66.909
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 54.163,94 61.483 0 64.940 64.940 65.590 66.246 66.909
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 177.849,77 234.908 0 219.632 219.632 221.829 224.047 226.287
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 13.703,94 18.635 0 17.341 17.341 17.514 17.689 17.866
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 36.803,67 47.506 0 44.516 44.516 44.961 45.411 45.865
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 228.357,38 301.049 0 281.489 281.489 284.304 287.147 290.018
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 228.357,38 301.049 0 281.489 281.489 284.304 287.147 290.018
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 126.285,32 150.000 0 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545
521131 Winterdienst 889,49 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.281,29 3.500 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.765,46 5.040 0 7.300 7.300 7.373 7.447 7.521
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 11.951,66 15.000 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363
527140 Verpflegungskosten 78.419,96 140.000 0 140.000 140.000 141.400 142.814 144.242
529110 Schülerbeförderungskosten 630.364,86 790.000 0 860.000 860.000 868.600 877.286 886.059
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer ) 3.887,70 2.000 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 500 0 500 500 505 510 515
543111 Papierkosten 0,00 0 0 500 500 505 510 515
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 0 500 500 505 510 515
543130 Porto 0,00 750 0 750 750 758 766 774
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.754,82 1.910 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 20.063,35 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 20.969,18 19.500 0 16.150 16.150 16.312 16.475 16.640
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 530 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 180,00 90 0 90 90 91 92 93
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 362,72 450 0 450 450 455 460 465
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 12.166,65 13.800 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 42.501,25 70.272 0 92.564 92.564 93.490 94.425 95.369
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 0 16.500 16.500 16.665 16.832 17.000
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Zwischensumme 1.186.058,23 1.533.041 0 1.649.443 1.649.443 1.665.940 1.682.601 1.699.425
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.) 109,70 0 0 0 0 0 0 0
571230 AfA aus Gebäude Aufbauten 0,00 110 0 110 110 111 112 113
571543 AfA Spezialfahrzeuge 2.234,80 2.234 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.082,97 12.421 0 14.623 14.623 14.769 14.917 15.066
573110 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 810,66 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 18.238,13 14.765 0 22.233 22.233 22.455 22.680 22.907
Summe Aufwendungen 1.204.296,36 1.547.806 0 1.671.676 1.671.676 1.688.395 1.705.281 1.722.332
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 964.501,00 823.424 0 829.477 829.477 837.772 846.150 854.612
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 39.136 35.409 0 35.409 35.763 36.121 36.482
Summe Aufwendungen aus ILV 964.501,00 862.560 35.409 829.477 864.886 873.535 882.271 891.094
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.168.797,36 2.410.366 35.409 2.501.153 2.536.562 2.561.930 2.587.552 2.613.426
Saldo (Zuschussbedarf) -2.114.633,42 -2.348.883 -35.409 -2.436.213 -2.471.622 -2.496.340 -2.521.306 -2.546.517