Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 240.672,00 234.772 0 303.868 303.868 306.907 309.976 313.076
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 20.976,00 20.500 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 261.648,00 255.872 0 326.468 326.468 329.733 333.030 336.360
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 444,44 13.043 0 967 967 977 987 997
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 523,58 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 968,02 13.043 0 967 967 977 987 997
Summe Erträge 262.616,02 268.915 0 327.435 327.435 330.710 334.017 337.357
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 262.616,02 268.915 0 327.435 327.435 330.710 334.017 337.357
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 70.513,96 56.624 0 56.659 56.659 57.225 57.797 58.375
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.522,50 4.492 0 4.473 4.473 4.518 4.563 4.609
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.236,55 11.451 0 11.484 11.484 11.599 11.715 11.832
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 91.273,01 72.567 0 72.616 72.616 73.342 74.075 74.816
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 91.273,01 72.567 0 72.616 72.616 73.342 74.075 74.816
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 2.087,12 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 317,68 7.500 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 1.297,72 3.400 0 3.600 3.600 3.636 3.672 3.709
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 19.187,90 16.850 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
529110 Schülerbeförderungskosten 262.450,05 305.000 0 325.000 325.000 328.250 331.533 334.848
529113 Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 470.984,85 478.500 0 575.500 575.500 581.255 587.068 592.939
542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 2.814,02 1.750 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 500 0 500 500 505 510 515
543111 Papierkosten 0,00 0 0 500 500 505 510 515
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 750 0 750 750 758 766 774
543130 Porto 0,00 750 0 750 750 758 766 774
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.198,17 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 18.943,88 15.000 0 19.000 19.000 19.190 19.382 19.576
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 17.469,08 19.500 0 16.900 16.900 17.069 17.240 17.412
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 6.959,22 9.500 0 10.500 10.500 10.605 10.711 10.818
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ 0 0 0
GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- 0 0 0
beschaffungen in Sporthallen) f 2.857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 20.603,47 33.889 0 68.033 68.033 68.713 69.400 70.094
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 0 8.500 8.500 8.585 8.671 8.758
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
Zwischensumme 920.443,31 971.606 0 1.147.299 1.147.299 1.158.773 1.170.362 1.182.067
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen 225,30 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.410,30 27.524 0 23.101 23.101 23.332 23.565 23.801
573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 17.635,60 27.524 0 23.101 23.101 23.332 23.565 23.801
Summe Aufwendungen 938.078,91 999.130 0 1.170.400 1.170.400 1.182.105 1.193.927 1.205.868