Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 1.159,00 100 0 19.554 19.554 19.750 19.948 20.147
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.920,00 2.880 0 2.880 2.880 2.909 2.938 2.967
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448100 Erstattungen v. Land 63,20 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 130,14 1.500 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 2.321,64 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 5.207,30 5.080 0 24.534 24.534 24.780 25.028 25.277
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 15.000 0 15.567 15.567 15.723 15.880 16.039
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 1.297,23 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 251,45 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.548,68 15.000 0 15.567 15.567 15.723 15.880 16.039
Summe Erträge 6.755,98 20.080 0 40.101 40.101 40.503 40.908 41.316
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 6.755,98 20.080 0 40.101 40.101 40.503 40.908 41.316
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 136.807,41 128.221 0 128.146 128.146 129.427 130.722 132.029
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.658,59 10.172 0 10.118 10.118 10.219 10.321 10.424
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.955,30 25.930 0 25.973 25.973 26.233 26.495 26.760
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 176.421,30 164.323 0 164.237 164.237 165.879 167.538 169.213
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 176.421,30 164.323 0 164.237 164.237 165.879 167.538 169.213
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.984,95 12.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 15.866,31 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 24.840,52 10.000 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515
529110 Schülerbeförderungskosten 91.818,64 105.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 24.671,11 29.000 0 25.400 25.400 25.654 25.911 26.170
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
543111 Papierkosten 0,00 5.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 1.000 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
543130 Porto 0,00 1.250 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.500 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 286,67 2.500 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 13.426,97 30.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 4.000 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 34.045,42 79.950 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 90.587,53 101.500 0 107.450 107.450 108.525 109.610 110.706
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 327,56 450 0 450 450 455 460 465
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 857,15 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 207.853,54 286.090 0 329.699 329.699 332.996 336.326 339.689
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 0 24.300 24.300 24.543 24.788 25.036
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 0 16.000 16.000 16.160 16.322 16.485
Zwischensumme 683.987,67 856.713 0 944.186 944.186 953.629 963.166 972.796
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 998,48 415 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 93.757,56 64.939 0 66.889 66.889 67.558 68.234 68.916
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 276,50 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 95.033,54 65.354 0 66.889 66.889 67.558 68.234 68.916
Summe Aufwendungen 779.021,21 922.067 0 1.011.075 1.011.075 1.021.187 1.031.400 1.041.712
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 674.654,00 622.831 0 670.171 670.171 676.873 683.642 690.478
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 21.362 21.351 0 21.351 21.565 21.781 21.999
Summe Aufwendungen aus ILV 674.654,00 644.193 21.351 670.171 691.522 698.438 705.423 712.477
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.453.675,21 1.566.260 21.351 1.681.246 1.702.597 1.719.625 1.736.823 1.754.189
Saldo (Zuschussbedarf) -1.446.919,23 -1.546.180 -21.351 -1.641.145 -1.662.496 -1.679.122 -1.695.915 -1.712.873