Merck Geschäftsbericht 2007 - Merck Schweiz
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KonzErnAbSchlUSS<br />
Anhang | Erläuterungen zur Bilanz<br />
Der im Jahr 2006 abgeschlossene Multi-Währungs-Kredit über 11,5 Mrd € zur Finanzierung<br />
der Akquisition der Serono S.A., <strong>Schweiz</strong>, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr<br />
komplett zurückgezahlt und gekündigt. Eine neue Multi-Währungs-Betriebsmittelkreditlinie<br />
über 2 Mrd € wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr zu deutlich besseren Konditionen<br />
vereinbart. Der neue Kredit weist eine siebenjährige Laufzeit auf und wurde bei einem<br />
international zusammengesetzten Bankenkonsortium platziert.<br />
Die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der <strong>Merck</strong>-Gruppe gegenüber Kredit instituten<br />
bestehen in folgenden Währungen:<br />
in % 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Euro 68,8 78,3<br />
US-Dollar 0,6 0,4<br />
Pfund Sterling – –<br />
<strong>Schweiz</strong>er Franken – 0,2<br />
Yen 1,8 1,0<br />
Übrige Währungen 28,8 20,1<br />
100,0 100,0<br />
Im Jahr 2005 wurde eine Euro-Benchmark-Anleihe über die <strong>Merck</strong> Finanz AG, Luxemburg,<br />
am europäischen Kapitalmarkt begeben. Das Volumen der Emission betrug 500 Mio €<br />
mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Coupon der Anleihe beträgt 3,75 % und der<br />
Aus gabe kurs lag bei 99,716 %. Der Zinsaufwand der Anleihe wurde durch Zinsswaps<br />
auf Basis 6-Monats-Euribor variabilisiert. Die Bewertung erfolgte zum beizulegenden<br />
Zeitwert unter Berücksichtigung von Disagio und Transaktionskosten.<br />
In <strong>2007</strong> wurde eine weitere Euro-Benchmark-Anleihe über 500 Mio € durch die <strong>Merck</strong><br />
KGaA am europäischen Kapitalmarkt begeben. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre. Der Coupon<br />
der Anleihe beträgt 4,75 % und der Ausgabekurs lag bei 99,7 %. Die Bewertung erfolgte<br />
zu fortgeführten Anschaffungskosten.<br />
Zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs steht der <strong>Merck</strong> KGaA ein Commercial-<br />
Paper-Programm mit einem Volumen von 500 Mio ¤ zur Verfügung, welches zum<br />
Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen war. <strong>Merck</strong> Gesellschaften in Taiwan<br />
haben zum Berichtszeitpunkt Commercial Paper im Gegenwert von 7,0 Mio ¤ in Anspruch<br />
genommen.<br />
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing stellen den diskontierten Wert<br />
zukünftiger Zahlungen aus Finanzierungsleasing dar. Es handelt sich dabei zum größten<br />
Teil um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing von Gebäuden.<br />
Informationen zu den Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen sind<br />
den Erläuterungen in Abschnitt [48] zu entnehmen.<br />
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