STUDIJA OPRAVDANOSTI PROGLAŠENJA TURISTIČKOG PROSTORA “DIVČIBARE”

OBRAČUNPOTREBNIHOBRTNIHSREDSTAVAIOBAVEZAIZTEKUĆEGPOSLOVANJAObračunobrtnihsredstavaiobavezaiztekućegposlovanjaObračun potrebnih obrtnih sredstava i obaveza iz tekućeg poslovanja je sačinjenna bazi podataka projektovanog bilansa uspeha. Ovaj obračun pokazuje kakve ćebiti potrebe turističkih kapaciteta turističkog prostora Divčibare za ulaganjima utrajna obrtna sredstva u zadatim uslovima obima i dinamike procesareprodukcije. Istovremeno, ovaj obračun pokazuje i kakve će biti mogućnostifinansiranja ulaganja u trajna obrtna sredstva na teret tekućih obaveza premapoveriocima.P O Z I C I J A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Godišnji prometOBRTNA SREDSTVA1. Zalihe 4.189.641 4.315.330 4.444.790 4.578.134 4.715.478 4.856.942 5.002.651 5.152.730 5.307.312 5.466.5312. Potraživanja 6.703.426 6.904.529 7.111.664 7.325.014 7.544.765 7.771.108 8.004.241 8.244.368 8.491.699 8.746.4503. Novčana sredstva 6.703.426 6.904.529 7.111.664 7.325.014 7.544.765 7.771.108 8.004.241 8.244.368 8.491.699 8.746.450OBAVEZE IZ TEKUĆEGPOSLOVANJA1. Dobavljači 4.347.137 4.477.551 4.611.877 4.750.234 4.892.741 5.039.523 5.190.709 5.346.430 5.506.823 5.672.0272. Bruto plate 480.000 494.400 509.232 524.509 540.244 556.452 573.145 590.339 608.050 626.2913. Amortizacija 412.397 412.397 412.397 412.397 412.397 412.397 412.397 412.397 412.397 412.3974. Ostale obaveze 253.800 262.417 271.292 280.434 289.850 299.548 309.537 319.826 330.424 341.340Koeficijenti obrtaOBRTNA SREDSTVA1. Zalihe 24 24 24 24 24 24 24 24 24 242. Potraživanja 12 12 12 12 12 12 12 12 12 123. Novčana sredstva 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180€OBAVEZE IZ TEKUĆEG155