3.6 P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Inversión3.6.1 InversiónCuadro Financiero N. 1 InversiónPRESUPUESTO DE INVERSIONDESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTALUNITARIOMUEBLES Y ENSERESescritorios modu<strong>la</strong>res Escritorio 3 100,00 300,00sil<strong>la</strong>s Sil<strong>la</strong>s 9 60,00 540,00muebles archivadores archivadores 3 100,00 300,00juego sa<strong>la</strong> sillones 1 1.000,00 1.000,00mueble <strong>de</strong> cafetería mueble 1 100,00 100,00TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.240,00EQUIPOS DE COMPUTACIÓNcomputadora y audifonos computadora 3 650,00 1.950,00impresora multifunción impresora 1 150,00 150,00TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.100,00TECNOLÓGICODiseño y <strong>de</strong>sarrollo página web web, dominio, hosting 1 3.000,00 3.000,00TOTAL TECNOLÓGICO 3.000,00VARIOSPermiso municipal documentación 1 200,00 200,00Permiso <strong>de</strong> bomberos documentación 1 100,00 100,00Patente municipal documentación 1 100,00 500,00Permiso <strong>de</strong> funcionamiento documentación 1 500 500Gastos <strong>de</strong> constitución honorarios profesionales 1 1.000,00 1.000,00Cuenta <strong>de</strong> integración <strong>de</strong> <strong>la</strong> compañía cuenta bancaria 1 400,00 400,00garantía <strong>de</strong> arriendo m² 50 200,00 200,00primer mes <strong>de</strong> arriendo m² 50 200,00 200,00rotu<strong>la</strong>ción y señalización rótulo 1 100,00 100,00extintor <strong>de</strong> fuego extintor 1 80,00 80,00persianas persiana 3 50,00 150,00extractor <strong>de</strong> olores extractor 1 100,00 100,00alfombra alfombra 1 50,00 50,00secador <strong>de</strong> manos secador 1 50,00 50,00dispensador <strong>de</strong> agua dispensador 1 125,00 125,00<strong>de</strong>tector <strong>de</strong> humo <strong>de</strong>tector 2 50,00 100,00TOTAL VARIOS 3.855,00TOTAL INVERSION 11.195,00El capital <strong>de</strong> inversión será financiado mediante el capital propio <strong>de</strong> los 3 socios <strong>de</strong> <strong>la</strong> compañíaE<strong>la</strong>borado por: HERRERA, Gabrie<strong>la</strong>. 2013139
3.6.2 Proyección <strong>de</strong> ventasA cinco añosCuadro Financiero N. 2 Proyección <strong>de</strong> ventasPRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑOPRODUCTO PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTALVENTA VENTA VENTA DOLARES VENTACHARTER TIP TOP II 1.970,00 168,00 330.960,00 1.970,00 168,00 330.960,00 2.068,50 238,00 492.303,00 2.171,93 238,00 516.918,15 2.280,52 238,00 542.764,06TICKETS AÉREOS 500,00 168,00 84.000,00 500,00 168,00 84.000,00 525,00 238,00 124.950,00 551,25 238,00 131.197,50 578,81 238,00 137.757,38QUITO CITY LINEA 71,50 120,00 8.580,00 75,08 132,00 9.909,90 78,83 145,20 11.445,93 82,77 159,72 13.220,05 86,91 175,69 15.269,16FULL DAY OTAVALO 88,00 120,00 10.560,00 92,40 132,00 12.196,80 97,02 145,20 14.087,30 101,87 159,72 16.270,84 106,96 175,69 18.792,82FULL DAY COTOPAXI 89,10 120,00 10.692,00 93,56 132,00 12.349,26 98,23 145,20 14.263,40 103,14 159,72 16.474,22 108,30 175,69 19.027,73FULL DAY MINDO 104,50 120,00 12.540,00 109,73 132,00 14.483,70 115,21 145,20 16.728,67 120,97 159,72 19.321,62 127,02 175,69 22.316,47ANDEAN JOURNEY 1.789,73 50,00 89.486,65 1.879,22 55,00 103.357,08 1.973,18 60,50 119.377,43 2.071,84 66,55 137.880,93 2.175,43 73,21 159.252,47TOTAL VENTAS 546.818,65 567.256,74 793.155,74 851.283,31 915.180,08* Charter Tip Top II, una salida al mes, cada una <strong>de</strong> 5 días, reservados en los meses <strong>de</strong> Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Diciembre 2014, consi<strong>de</strong>rando que existe temporada altase consi<strong>de</strong>ra realizar doble salida los meses <strong>de</strong> Julio, Agosto y Diciembre (total 12 charters anuales en el primer y segundo año)El primer y segundo año se mantiene el precio <strong>de</strong> venta al público <strong>de</strong>l charter y ticket aéreo, a partir <strong>de</strong>l tercer año en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte hay un incremento <strong>de</strong>l 5% anual en el precio <strong>de</strong> venta al público<strong>de</strong>bido a los ajustes y precio <strong>de</strong> combustible en <strong>la</strong>s Is<strong>la</strong>s GalápagosA partir <strong>de</strong>l tercer año, se incrementa una salida en los meses <strong>de</strong> Abril, Mayo, Junio, Octubre y Noviembre (total 17 charters anuales en el tercer, cuarto y quinto año)Se consi<strong>de</strong>ra una comisión <strong>de</strong>l 20% en cruceroRolf Wittmer Turismo, <strong>la</strong> agencia propietaria <strong>de</strong> los barcos tiene el 95% <strong>de</strong> ocupación promedio durante los últimos 5 años<strong>para</strong> esta proyección se tomará <strong>de</strong> referencia el 87,5% <strong>de</strong> ocupación mínima y referencial, es <strong>de</strong>cir se ven<strong>de</strong>rán 14 espacios por salida<strong>la</strong> cual será una constante en los cinco añosEl primer año se tomará como tarifa neta <strong>de</strong> ticket $451 y se consi<strong>de</strong>ra un precio <strong>de</strong> venta al público <strong>de</strong> $500 el mismo que se mantiene <strong>para</strong> el segundo año, a partir <strong>de</strong>l tercer año hay un incremento <strong>de</strong>l 5% anualDel total <strong>de</strong> pasajeros confirmados en cruceros, se estima ven<strong>de</strong>r el 60% en tours Ecuador, programa <strong>de</strong> selva $700 y otros entre alojamiento en Quito, Otavalo, Papal<strong>la</strong>cta y Cotopaxi suman $300 aproxSe consi<strong>de</strong>ra un incremento en <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>l 10% anual y el precio tiene un incremento <strong>de</strong>l 0,5% en cuanto a toursEcuador140