page de garde rapport financier 2011 2012 - Info-financiere.fr

NOTE 11 – CREANCES
L’ensemble des créances clients est à moins d’un an.
Les autres créances de l’actif courant sont à moins d’un an et valorisées à leur valeur
nominale.
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à
la valeur comptable. Les créances échues à la date de clôture font l’objet d’une
analyse afin de déterminer leur valeur recouvrable.
Compte tenu du nombre important de ses clients et de leur typologie, le groupe
considère qu’il n’est pas exposé à un risque de crédit significatif.
Tableau de dépréciation des créances
28.02.11 Variation de
périmètre
Ecart de
conversion
Dotation Reprise 29.02.12
Créances clients 7 661 677 -131 933 1 740 7 400
Autres actifs courants 116 12 -4 46 64 106
TOTAL 7 777 689 -135 979 1 804 7 506
NOTE 12 - TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
La trésorerie comprend les comptes bancaires, les liquidités et les placements en
valeurs mobilières. Le détail est le suivant :
29/02/2012 28/02/2011
Valeurs mobilières de placement 96 869 86 521
Disponibilités 16 515 18 351
TRESORERIE ACTIF 113 384 104 872
Concours bancaires courants 60 045 60 101
TRESORERIE NETTE 53 339 44 771
Le montant des facilités de crédit non utilisées prévues dans le cadre de contrats
d’emprunts qui pourraient être disponibles pour les activités opérationnelles futures
s’élève à 32 M€.
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