2011 - Office du tourisme et des congrès

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80 Centrales d’achats - Année 2011 Objet Fourniseur UGAP Durée Date Signature Notification Montants CONVENTION-CLIENT d'exécution de prestations de propreté de locaux et de surfaces, le cas échéant, accompagnées de fournitures associées ONET SERVICES 1 an à compter de la date de réception par l'UGAP de l'original signé par l'usager 06/07/11 Total annuel : 5 Promenade des Anglais : 30 196,45 € HT Gare SNCF de Nice : 11 895,78 € HT CONVENTION DE PASSATION D'UN MARCHÉ SUBSÉQUENT sur le fondement de l'accord-cadre ayant pour objet la réalisation d'opérations de financement en crédit-bail de biens mobiliers acquis par l'UGAP De la date de réception par l'UGAP de l'original de la convention signé par l'usager jusqu'à la réception des éléments de l'article 4-2-3 19/08/11 800 euros HT ACCORD CADRE - Marché subséquent de réalisation d'opérations de financement en crédit-bail de biens mobiliers acquis par l'UGAP Titulaire du marché : DE LAGE LANDEN LEASING SAS De la date de notification jusqu'à l'expiration de la durée de financement du matériel 02/11/11 07/11/11 Engagement sur un montant minimum de 43 538,07 € HT Taux financier : 4,760 % ■Le financier La gestion comptable et budgétaire L’année budgétaire 2011 (sections investissement et fonctionnement confondues) a été marquée par : ■ en recettes • une subvention de la ville de Nice d’un montant global s’élevant à 12 680 773,50 € incluant le produit de la taxe de séjour et réparti comme suit : - investissement : 170 000,00 € - fonctionnement : 12 510 773,50 € • le non versement par le Casino Ruhl de la somme estimée à 100 000 € au titre des abattements sur le produit brut des jeux, • une augmentation de 7,83 % des recettes billetterie Carnaval par rapport à l’année 2010. ■ en dépenses • une diminution de l’ensemble des coûts de personnel de 3,39 % suite aux 2 départs à la retraite de fin 2010 (35 et 39 ans d’ancienneté) et aux 3 départs de 2011 (19, 19 et 42 ans d’ancienneté), • le développement et la mise en place d’un nouveau site internet et d’un site dédié au tourisme d’affaires, • la restructuration des réseaux informatiques, la mise en place de nouveaux serveurs, matériels et logiciels et l’harmonisation des outils d’exploitation et de gestion, • l’évolution des configurations et l’accroissement des charges liées aux manifestations existantes (Carnaval 2011 et 2012 et Noël 2011), • la suspension du projet de réaménagement de la façade de l’entrée du 5 promenade des Anglais dans l’attente du résultat de l’étude concernant la reprise des anciens locaux du restaurant « BeFED » par l’Office. Le budget de l’OTCN se décompose en 2 budgets : principal et annex. Le budget principal (non assujetti à la TVA) est géré en TTC et comprend les coûts liés aux activités n’engendrant pas de recettes taxables soit, pour l’année 2011 : • les frais de fonctionnement et de personnel, • les actions Marketing sans partenaires, • les manifestations gratuites telles que les Prom’party, les feux d’artifice des 14 juillet et 15 août, • la gestion des éditions de l’Office ne donnant pas lieu à la vente d’espaces publicitaires. Le budget annexe (assujetti à la TVA), est géré en HT et regroupe les coûts liés aux activités engendrant des recettes soit, pour l’année 2011 : • les manifestations payantes : Carnaval 2011, Carnaval 2012, le village d’animations enfants été et hiver, et les Villages de Noël 2010 et 2011, • la gestion des éditions de l’OTCN donnant lieu à la vente d’espaces publicitaires, • les ventes d’espaces publicitaires et de produits touristiques, • le dispositif French Riviera Pass, • les actions marketing avec partenaires, • l’assistance technique au développement de la base de données,
Rapport d’activités 2011 81 A la fin de l’année 2011, le résultat de clôture comptable consolidé de l’Office est bénéficiaire de 249 429,80 € et se décompose comme suit : Budget Section Bilan d’entrée Résultats de l’exercice Résultats de clôture Principal Investissement 79 253,87 € -72 507,98 € 6 745,89 € Fonctionnement 159 192,02 € 21 606,83 € 180 798,85 € Total Budget Principal 238 445,89 € -50 901,15 € 187 544,74 € Annexe Investissement 28 531,76 € 0,00 € 28 531,76 € Fonctionnement 12 139,49 € 21 213,81 € 33 353,30 € Total Budget Annexe 40 671,25 € 21 213,81 € 61 885,05 € Total Général 279 117,14 € -29 687,34 € 249 429,80 € Par délibération, les résultats de clôture 2010 ont été affectés au budget principal 2011 de la façon suivante : • Section Investissement : 200 000,00 € • Section Fonctionnement : 79 117,14 € Les résultats par rapport aux crédits ouverts en dépenses et en recettes sur l’année 2011 sont : Budget Crédits ouverts Réalisation Disponible Dépenses 380 936,74 € 127 493,26 € 508 430,00 € Recettes 508 428,76 € -1,24 € Total Investissement 127 492,02 € Dépenses 15 665 543,96 € -5 820,74 € 15 781 661,00 € Recettes 15 787 481,74 € 116 117,04 € Total Fonctionnement 121 937,78 € Total Général 16 290 091,00 € 249 429,80 € ■ Le budget d’investissement A la fin de l’année 2011, les consommations des crédits d’investissement sont : Budget Principal Annexe TOTAL 2011 TOTAL 2010 Investissements 242 507,98 € 0,00 € 242 507,98 € 104 872,01 € Contrepartie Amortissements 133 733,51 € 4 695,25 € 138 428,76 € 156 561,81 € DÉPENSES 376 241,49 € 4 695,25 € 380 936,74 € 314 289,03 € Subvention Ville 170 000,00 € 0,00 € 170 000,00 € 170 000,00 € Amortissements 133 733,51 € 4 695,25 € 138 428,76 € 156 561,81 € RECETTES 303 733,51 € 4 695,25 € 308 428,76 € 332 415,16 € EXERCICE -72 507,98 € 0,00 € -72 507,98 € 65 127,99 € Report année N-1 200 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 42 657,64 € SOLDE 127 492,02 € 0,00 € 127 492,02 € 107 785,63 € Le projet de réaménagement de la façade de l’entrée du 5 Promenade des Anglais suspendu est reporté sur le budget 2012.
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