2011 - Office du tourisme et des congrès
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■ Dépenses<br />
En <strong>2011</strong>, les investissements ont donc été centrés plus particulièrement sur :<br />
• la restructuration, l’homogénéisation <strong>et</strong> la fiabilité <strong>des</strong> réseaux NTIC, la sécurisation <strong>des</strong> accès <strong>et</strong> le remplacement<br />
<strong>des</strong> serveurs <strong>et</strong> postes obsolètes,<br />
• l’étude <strong>et</strong> l’achat de serveurs virtuels pour une installation en 2012,<br />
• l’achat de logiciels spécialisés,<br />
• les travaux de rénovation <strong>et</strong> de réaménagement <strong>des</strong> bureaux de la « Promenade <strong>des</strong> anglais » suite au dégât <strong>des</strong><br />
eaux de 2010.<br />
INVESTISSEMENTS Réalisé <strong>2011</strong><br />
Remplacement matériels <strong>et</strong> serveurs 11 786,20 €<br />
Imprimante bill<strong>et</strong>terie 2 332,20 €<br />
Sécurité accès intern<strong>et</strong> <strong>et</strong> gare 18 343,93 €<br />
NTIC Logiciel Autocad 1 752,14 €<br />
Playadz - application FRCC 6 054,75 €<br />
Virtualisation <strong>des</strong> serveurs 48 096,40 €<br />
Licences citrix 2 579,89 €<br />
TOTAL 90 945,51 €<br />
Travaux 1 er <strong>et</strong> 4 ème étages 108 705,24 €<br />
Façade étude topographique 3 153,85 €<br />
Agencements, travaux Placards 2 942,16 €<br />
Meubles 1 er étage <strong>et</strong> 4 ème étage 39 703,38 €<br />
TOTAL 151 562,47 €<br />
TOTAL DÉPENSES 242 507,98 €<br />
■ Rec<strong>et</strong>tes<br />
Les dépenses d’investissement ont pu être réalisées grâce au montant de 170 000 € (identique depuis 2009) pris sur<br />
la subvention de la Ville <strong>et</strong> à une partie <strong>du</strong> report 2010.<br />
■ Le budg<strong>et</strong> de fonctionnement<br />
A la fin de l’année <strong>2011</strong>, les consommations <strong>des</strong> crédits de fonctionnement sont :<br />
Budg<strong>et</strong> Principal Annexe TOTAL <strong>2011</strong> TOTAL 2010<br />
Dépenses 7 115 362,41 € 8 550 181,55 € 15 665 543,96 € 15 989 649,87 €<br />
Rec<strong>et</strong>tes 7 136 969,24 € 8 571 395,36 € 15 708 364,60 € 16 142 582,66 €<br />
EXERCICE 21 606,83 € 21 213,81 € 42 820,64 € 152 932,79 €<br />
Report année N-1 79 117,14 € 0,00 € 79 117,14 € 18 398,72 €<br />
CLÔTURE 100 723,97 € 21 213,81 € 121 937,78 € 171 331,51 €
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