s2dQo5

PT PP (Persero), Tbk.PT PP (Persero), Tbk.DAN ENTITAS ANAKAND ITS SUBSIDIARIESCatatan Atas Laporan Keuangan KonsolidasianNotes To The Consolidated Financial Statements30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 30 June 2014 and 31 December 2013Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-TanggalAnd For 6 (Six) Months Ended30 Juni 2014 dan 2013 30 June 2014 and 2013(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)(Expressed in full IDR, unless otherwise stated)21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan) 21. SHORT TERM - BANK LOANS (continued)b). Aset Tetapb). Fixed Asset- 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah berikut bangunan. - 37 (thirty seven) pieces of land and buildings thereon.2) Fasilitas KMK - Transaksional2) Working Capital Facility - TransactionalMerupakan limit kredit yang bersifat revolving dengan tujuanpenggunaan untuk tambahan modal kerja dengan limit kreditsebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyarrupiah) dengan suku bunga 9,6% per tahun dan sewaktu-waktudapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:a). Non Aset Tetap- Tagihan / piutang proyek yang dibiayai dengan fasilitas-KMK Transaksional (piutang tersebut juga untuk menjaminfasilitas KMK Revolving dan NCL).b). Aset Tetap- Dikaitkan dengan jaminan fasilitas KMK Revolving dan NCL.-It is a revolving credit for the purpose of additional workingcapital of maximum IDR1,500,000,000,000 (one trillion and fivehundred billion rupiahs) at 9,6% interest per annum. It isadjustable in conformity with the prevailing regulations.The followings are the collateral to the credit facilities:a). Non Fixed AssetReceivables from projects funded with the transactionalworking capital loan facility (the receivables are also forguarantee of Working Capital Loan (KMK) Revolving andNCL)b). Fixed AssetRelated to revolving working capital loan facility (KMK)and NCL.3) Fasilitas KMK - SubkontraktorMerupakan fasilitas kredit standby loan yang bersifat revolving,3).Working Capital Loan Facility- SubcontractorRepresent stand-by loan facility - revolving with the limit creditdengan limit sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyaramounted to IDR100,000,000,000 (one hundred billion rupiahs),Rupiah), suku bunga 10% per tahun dan sewaktu-waktu dapatthe interest rate 10% per annum and any time could be changedberubah sesuai ketentuan bank. Perpanjangan terakhir berjangkabased on bank stipulation. The latest extension time is 1 (one)waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d 15year period starting from 16 May 2014 to 15 May 2015 forMei 2015. Tujuan penggunannya untuk plafond pembiayaan atasfunding ceiling upon payable of subcontractors by PT PPtagihan Subkontraktor kepada PT PP (Persero), Tbk yang dikelola(Persero), Tbk which is managed by Commercial Banking and forCommercial Banking dan pembiayaan atas tagihan SCF. JangkaSCF funding. Period of installment is maximum three monthwaktu pelunasan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan.since the withdrawal.Agunan: Dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit PT PP (Persero),Tbk di Bank Mandiri lainnya.4). Fasilitas Non Cash Loan (NCL)4)Fasilitas Non Cash Loan (NCL) dengan plafond sebesarRp7.000.000.000.000 (tujuh trilyun rupiah) tujuan penggunaan: (i)Penerbitan Bank Garansi (ii) LC/SKBDN, (iii) SCF ( Supply ChainFinancing), Switchable untuk penerbitan BG dan LC/SKBDN danSCF maksimal sebesar Rp2.600.000.000.000,- (dua trilyun enamratus milyar rupiah), untuk kepentingan PT PP (Persero), Tbk danpihak ketiga yang terkait dengan joint operation. Jangka waktu LCmaksimum 360 hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L).The collateral is related to the Company's credit facilitycollaterals to other offices of Bank Mandiri.Non Cash Loan FacilityRepresents facility of Non Cash Loan with the ceiling ofIDR7,000,000,000,000 (seven trillion rupiahss) with purposes: (i)issuance of bank guarantee, (ii) LC and SKBDN, (iii) SCF (Supply Chain Financing), (iv) swichtable for issuing bankguarantee and LC/SKBDN & SCF including maximumaccePTance of IDR2,600,000,000,000 (Two trillion and sixhundred billion rupiahss) for the Company's interest and otherparty related to the joint operation activities. Maximum LC periodis 360 days due to the Bill of Lading (B/L) issued.97