MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

SISTEMIDATA S.P.A.- Sezione OpzioniCapoconto, cliente o fornitoreIn questo campo va specificato se il conto definito è ilCapoconto Clienti o il Capoconto Fornitori oppure se sitratta di un normale Conto del piano dei conti.I Capoconto Clienti e Fornitori devono necessariamenteessere dei Conti senza sottoconti.AttenzioneI sottoconti relativi a questi Gruppi e conti, saranno i codiciClienti/Fornitori inseriti nelle rispettive anagrafiche.Tipo contoIn questo campo vanno selezionati dall’apposita listadrop_down le tipologie da associare a determinati conti delpiano dei conti per rendere possibili particolari automatismiin sede di elaborazione dei bilanci tradizionali e riclassificati.I valori possibili sono:Rimanenze inizialiUtilizzare nei sottoconti accesi alle variazioni(positive/negative) delle rimanenze iniziali dell’esercizio.Rimanenze finaliUtilizzare nei sottoconti accesi alle variazioni(positive/negative) delle rimanenze finali dell’esercizio.Risultato d’esercizioUtilizzare nel sottoconto che accoglie il risultato(positivo/negativo) dell’esercizio in corso.Capitale NettoUtilizzare nei sottoconti del piano dei conti accesi alpatrimonio netto dell’azienda (capitale, riserve, ecc..). Tutti iconti identificati con questo parametro verranno esposti insede di bilancio in apposita sezione “Capitale Netto”.AmmortamentoUtilizzare nei sottoconti che accolgono le quote diammortamento.Conversioni Euro-LireUtilizzare in un sottoconto, appositamente definito aventenatura Patrimoniale, per poter gestire la conversioneautomatica degli importi espressi in bilancio nella moneta diconto in Euro.Il programma nel esposizione dei dati dibilancio automaticamente, attraverso questo conto,evidenzierà nello stato patrimoniale le differenze di• 102