MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

SISTEMIDATA S.P.A.---------------------------------------------------------------------Se Usa c/effetti non è attivo---------------------------------------------------------------------Effetti allo sconto a Crediti v/clienti val. nominaleInviati effetti allo sconto presso Banca ……….------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca c/c a Effetti allo sconto val. nominaleRicevuto accredito netto ricavo effetti scontati---------------------------------------------------------------------PRESENTAZIONE DI EFFETTI AL DOPO INCASSOLo stato della scadenza viene aggiornato a presentato. Lescritture contabili effettuate sono le seguenti :Se Usa c/effetti è attivo------------------------------------------------------------------Effetti all’incasso a Effetti attivi val. nominaleInviati effetti all’incasso presso Banca ……….-----------------------------------------------------------Se Usa c/effetti non è attivo-----------------------------------------------------------Effetti all’incasso a Crediti v/clienti val. nominaleInviati effetti all’incasso presso Banca ……….-----------------------------------------------------------------PRESENTAZIONE DI RICEVUTE BANCARIEALL’INCASSO S.B.F.All’atto della presentazione delle ricevute bancarie vieneaccreditato subito in c/c il valore riportato sui documenti e simovimenta un c/banca transitorio; il conto del cliente rimaneaperto fino a quando non si incassa effettivamente laricevuta bancaria. In questa fase inoltre viene aggiornatol’utilizzo Fido.Lo stato della scadenza viene aggiornato a presentato. Lescritture contabili effettuate, uguali sia nei casi di usa c/effettiattivo che non attivo, sono le seguenti :---------------------------------------------------------------------Banca c/ca Banca c/incassiRicevuto accredito valore nominale suricevute bancarie inviate all’incasso s.b.f.---------------------------------------------------------------------391 •