MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

SISTEMIDATA S.P.A.vari filtri, e per ognuna, sono presenti le informazioni relativea:- Nome Cliente/Fornitore- Data Documento- Numero Documento o Partita- Tipo e Data Scadenza- Importo della scadenza- Importo Incassato/Pagato- Check di stato “scadenza chiusa”- Codice della Banca d’appoggio della scadenzaCome fare per:Chiudere una scadenzaPer chiudere interamente una scadenza è sufficiente barrarela relativa casella “Chiusa” presente nella griglia.Se nel campo “Tetto Massimo” e “Residuo” è stato indicatol’ammontare massimo complessivo da saldare, il programmacontrolla che il totale della scadenza non sia superiore a talevalore.Se l’importo indicato nel campo “Tetto Massimo” è inferioreall’importo della scadenza, quest’ultima viene saldataparzialmente.Esempio 1.:Se nel campo “Tetto Massimo” è presente un importo diLire 200.000 e la scadenza è di Lire 150.000, barrando lacasella “Chiusa”, la scadenza viene chiusa interamente, inquanto l’importo disponibile per le operazioni di chiusura(200.000) è sufficiente per coprire interamente la scadenza(150.000). Il campo “Utilizzato” riporta 150.000 e il campo“Residuo” 50.000.Esempio 2:Se nel campo “Tetto Massimo” è presente un importo diLire 200.000 e la scadenza è di Lire 350.000, barrando lacasella “Chiusa”, la scadenza viene chiusa parzialmente persole Lire 200.000; in questo caso la casella “Chiusa” nonviene barrata, nel campo “Utilizzato” viene visualizzatol’importo di 200.000 e nel campo “Residuo” 0. Nel campo“Incassato/Pagato” della scadenza apparirà l’importoparziale di Lire 200.000.Modificare i dati di una scadenzaIn qualsiasi momento è possibile modificare i dettagli di ognisingola scadenza, tramite la griglia di dettaglio posta nellaparte inferiore della maschera.In particolare è possibile:• Modificare la data di incasso o pagamento• aggiungere una descrizione• distribuire un incasso/pagamento su più date,381 •