MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

SISTEMIDATA S.P.A.un eventuale sottoconto da utilizzare al posto di quello delcliente o fornitore durante la registrazione contabile.Esempio : Ricevuta bancaria attiva, in cui il cliente risulta giàcontabilmente chiuso, perché è stata effettuata unaregistrazione di storno della scadenza dal conto clienti ad unconto transitorio.Specificando come altra contropartita tale conto transitorio alposto del conto cliente, avremo la giusta registrazionecontabile con il conto cassa in dare e il conto transitorio inavere.Il pulsante riepilogo, consente di visionare un prospetto dovevengono esposti i riferimenti dei documenti e delle scadenzeche verranno chiuse.Il check “Mostra anteprima movimenti in Prima Nota”,consente la visualizzazione, in un riquadro di anteprima,delle registrazioni contabili che saranno effettuateautomaticamente.8.1.3WizardPresentazioneEffettiIl presente programma, permette di selezionare un gruppo dieffetti ai fini della successiva presentazione degli stessi inbanca. Il programma di presentazione effetti, si compone ditre pagine.La prima pagina, permette di filtrare le scadenze in base adiversi criteri. E’ possibile selezionare infatti il tipopagamento delle scadenze(obbligatorio), l’intervallo delle date scadenze (obbligatorio),l’intervallo dei documenti per data e numero, e l’importomassimo degli effetti da inglobare nella selezione. E’ anchepossibile effettuare una selezione per cliente e per bancacliente.La seconda pagina del wizard, propone l’elenco degli effettifiltrati in precedenza. In questo elenco, è ulteriormentepossibile selezionare i singoli effetti da presentare. I datiesposti nell’elenco sono la denominazione del cliente, laBanca del cliente, la data di scadenza e l’importo dell’effetto.383 •