MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

SISTEMIDATA S.P.A.Tramite questa gestione è possibile creare scadenzecompletamente autonome non legate né ai documenti, néalla prima nota.I dati minimi necessari all'inserimento di una scadenza sono:• Il tipo cliente/fornitore• Il codice del cliente• L'importo totale delle scadenze• Il tipo di frazionamento• L'elenco delle scadenze (tipo di scadenza, data discadenza, importo)L’elenco delle scadenze può essere effettuato:• Automaticamente tramite il bottone GENERA (il qualeterrà conto di tutti i criteri impostati per il tipo dipagamento)• Manualmente digitando tutte le scadenze fino quando lasomma delle scadenze quadri completamente conl'importo totale.Se il cliente o fornitore è abilitato alla gestione delle partite,all’operazione viene assegnato automaticamente un numerodi partita (legato all'anno); indicando In questo campo unnumero già precedentemente assegnato ad altre operazionisi ottiene il collegamento più scadenze tra loro.In sede di Personalizzazione Azienda (Sezione Altro) èpossibile decidere se il Numero della Partita deve essereuguale al “Numero di Documento” oppure se deve essere unnumero autonomo.Casella “Chiuso/Sospeso” : questa casella viene barrataautomaticamente quando la scadenza viene chiusa. E’comunque possibile barrare manualmente questa casella.Caselle “Collegato documento” e “Collegato PrimaNota”: questi campi indicano la provenienza della scadenza:se una di queste caselle è barrata, significa che la scadenzain oggetto deriva da un Documento o da un movimento diPrima Nota. In questo caso sono attivi alcuni controlli dicongruenza tra la scadenza e il movimento che la hagenerata.E’ possibile disattivare manualmente questi collegamenti,rendendo la scadenza autonoma, con la possibilità dieseguire qualsiasi intervento.Memorizza tipo pagamento di defaultTramite questo pulsante è possibile valorizzare il codice dipagamento predefinito presente nelle anagrafiche dei clienti377 •