Storebrand Fondene 2011

Delphi NorgeHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelRoyal Caribbean Cruises NOK XOSL 202,40 192 000 42 467 352 38 860 800 -3 606 552 4,32 % 0,06 %Statoil Fuel & Retail ASA XOSL 52,10 490 000 19 377 634 25 529 000 6 151 366 2,84 % 0,16 %Schibsted XOSL 172,20 135 000 17 963 216 23 247 000 5 283 784 2,59 % 0,12 %Block Watne Gruppen XOSL 21,10 860 000 13 296 090 18 146 000 4 849 910 2,02 % 0,87 %Kongsberg Automotive Holding XOSL 4,34 2 800 000 13 768 963 12 152 000 -1 616 963 1,35 % 0,68 %Sum Consumer Discretionary 106 873 255 117 934 800 11 061 545 13,13 %Cermaq XOSL 86,25 70 000 7 564 974 6 037 500 -1 527 474 0,67 % 0,07 %Bakkafrost P/F XOSL 45,60 75 827 2 350 637 3 457 711 1 107 074 0,38 % 0,15 %Sum Consumer Staples 9 915 611 9 495 211 -420 400 1,06 %Subsea 7 S A XOSL 138,00 485 275 46 995 946 66 967 950 19 972 004 7,45 % 0,13 %Statoil ASA XOSL 136,60 360 000 52 231 096 49 176 000 -3 055 096 5,47 % 0,00 %Aker Solutions XOSL 108,00 380 000 37 659 520 41 040 000 3 380 480 4,57 % 0,13 %SeaDrill Ltd XOSL 189,90 175 000 25 747 782 33 232 500 7 484 718 3,70 % 0,01 %Ocean Rig UDW Inc XOSL 99,00 276 000 28 818 209 27 324 000 -1 494 209 3,04 % 0,20 %Electromagnetic Geoservices XOSL 11,60 2 100 000 17 008 015 24 360 000 7 351 985 2,71 % 1,11 %TGS-NOPEC Geophysical Company XOSL 151,30 125 000 17 885 907 18 912 500 1 026 593 2,10 % 0,12 %Songa Offshore SE XOSL 26,70 670 000 18 798 767 17 889 000 -909 767 1,99 % 0,39 %Petroleum Geo-Services XOSL 77,10 200 000 15 150 946 15 420 000 269 054 1,72 % 0,09 %Polarcus Ltd XOSL 5,30 2 800 000 17 618 208 14 840 000 -2 778 208 1,65 % 0,68 %Archer Limited XOSL 32,54 455 000 17 648 553 14 805 700 -2 842 853 1,65 % 0,14 %Aker Drilling XOSL 16,80 768 400 14 599 600 12 909 120 -1 690 480 1,44 % 0,25 %Pacific Drilling LTD NOTC 45,00 203 000 11 244 170 9 135 000 -2 109 170 1,02 %SeaBird Exploration BVI XOSL 1,69 3 400 000 12 724 051 5 746 000 -6 978 051 0,64 % 1,94 %Equinox Offshore Ltd NOTC 1,20 2 375 180 7 061 314 2 850 216 -4 211 098 0,32 %Sum Energy 341 192 081 354 607 986 13 415 902 39,47 %DnB NOR XOSL 75,20 750 000 65 443 762 56 400 000 -9 043 762 6,28 % 0,04 %Storebrand XOSL 45,96 500 000 22 449 672 22 980 000 530 328 2,56 % 0,11 %Gjensidige Forsikring ASA XOSL 66,50 300 000 20 218 708 19 950 000 -268 708 2,22 % 0,06 %Nordic Capital Partner IV 951,00 3 550 3 881 000 3 376 050 -504 950 0,38 % 0,00 %Sum Financials 111 993 142 102 706 050 -9 287 092 11,43 %Algeta XOSL 193,50 365 000 32 894 814 70 627 500 37 732 686 7,86 % 0,90 %Clavis Pharma XOSL 43,60 200 000 8 908 763 8 720 000 -188 763 0,97 % 0,65 %Sum Health Care 41 803 577 79 347 500 37 543 923 8,83 %The Containership Company ASA XOSL 3,00 372 500 4 283 750 1 117 500 -3 166 250 0,12 % 2,75 %Sum Industrials 4 283 750 1 117 500 -3 166 250 0,12 %Atea ASA XOSL 56,75 388 000 16 520 198 22 019 000 5 498 802 2,45 % 0,38 %Opera Software XOSL 33,90 150 000 5 034 400 5 085 000 50 600 0,57 % 0,12 %Sum Information Technology 21 554 598 27 104 000 5 549 402 3,02 %Yara International XOSL 303,70 235 000 64 555 904 71 369 500 6 813 596 7,94 % 0,08 %Norsk Hydro XOSL 41,31 990 000 39 691 201 40 896 900 1 205 699 4,55 % 0,02 %Northland Resources S.A. XOSL 15,30 1 750 000 24 756 675 26 775 000 2 018 325 2,98 % 0,70 %Rocksource XOSL 3,15 2 500 000 8 681 173 7 875 000 -806 172 0,88 % 0,71 %Sum Materials 137 684 954 146 916 400 9 231 448 16,35 %Total sum 775 300 968 839 229 447 63 928 478 93,40 %Kontanter 54 354 229Påløpte kostnader-1 425 250Uoppgjorte poster6 367 591Sum nettoverdi898 526 017Basiskurs pr. 30.06.20119 567,686,05 %-0,16 %0,71 %100,00 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserNOTC Norwegian OTC Market NOK 1.0000 XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000