Storebrand Fondene 2011

Storebrand PionérHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011FondNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelAksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelStorebrand Global SRI 667,79 20 709 20 327 754 13 829 436 -6 498 319 99,59 %Sum Fond 20 327 754 13 829 436 -6 498 319 99,59 %Total sum 20 327 754 13 829 436 -6 498 319 99,59 %Boliden Limited B XSTO 116,80 6 414 469 837 637 007 167 169 1,65 %Ball Corp XNYS 38,46 2 709 385 429 559 016 173 587 1,44 %Dow Chemical XNYS 36,00 2 835 459 054 547 598 88 544 1,41 %Rexam XLON 382,80 15 663 471 454 516 493 45 039 1,33 %Owens-Illinois XNYS 25,81 2 569 444 811 355 761 -89 050 0,92 %Sealed Air XNYS 23,79 1 240 162 427 158 279 -4 149 0,41 %Sum Materials 2 393 013 2 774 153 381 140 7,17 %Kontanter 71 969Påløpte kostnader-16 044Uoppgjorte poster1 343Sum nettoverdi13 886 704Basiskurs pr. 30.06.2011610,810,52 %-0,12 %0,01 %100,00 %Telenor XOSL 88,35 5 664 469 738 500 414 30 677 1,29 % 0,00 %Centurylink Inc XNYS 40,43 2 119 419 670 459 664 39 994 1,19 %Bce XTSE 37,82 1 302 249 818 273 758 23 939 0,71 %Teliasonera - Se XSTO 46,40 6 045 180 870 238 499 57 629 0,62 %Sum Telecommunication Services 1 320 096 1 472 336 152 239 3,80 %Underfond: Storebrand Global SRIAksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelSevern Trent Water XLON 1 472,00 3 907 473 809 495 415 21 605 1,28 %Alliant Energy Corp XNYS 40,66 2 225 461 713 485 404 23 692 1,25 %Scana Corp XNYS 39,37 1 968 464 527 415 716 -48 811 1,07 %CenterPoint Energy XNYS 19,35 3 748 331 512 389 123 57 611 1,01 %Sum Utilities 1 731 560 1 785 658 54 097 4,61 %Total sum 34 327 051 38 669 034 4 341 983 99,88 %Macys Inc. XNYS 29,24 3 844 288 878 603 069 314 191 1,56 %Yamada Denki XTKS 6 530,00 1 090 460 636 472 879 12 242 1,22 %Tattersall's Ltd XASX 2,40 31 777 400 307 438 097 37 791 1,13 %Tui Travel XLON 224,40 22 083 471 282 426 873 -44 409 1,10 %Newell Rubbermaid XNYS 15,78 4 597 460 409 389 213 -71 195 1,01 %Thomas Cook Group Plc XLON 133,00 25 821 542 865 295 830 -247 035 0,76 %Echo Entertainment XASX 4,11 12 299 249 710 290 374 40 664 0,75 %Stanley Black and Decker Inc XNYS 72,05 606 201 766 234 268 32 501 0,61 %Tabcorp Holdings (Victoria) XASX 3,29 12 299 193 453 232 441 38 988 0,60 %Yellow Media Inc XTSE 2,40 16 108 616 788 214 925 -401 863 0,56 %Sherwin-Williams Co XNYS 83,87 220 100 749 99 000 -1 749 0,26 %Sum Consumer Discretionary 3 986 843 3 696 969 -289 874 9,55 %Kontanter 74 314Påløpte kostnader-19 049Uoppgjorte poster-10 610Sum nettoverdi38 713 689Basiskurs pr. 30.06.2011667,790,19 %-0,05 %-0,03 %100,00 %Golden Agri- Resources Ltd XSES 0,68 194 000 458 771 576 576 117 805 1,49 %Metro Inc XTSE 47,99 1 799 366 429 479 972 113 543 1,24 %Safeway XNYS 23,37 3 634 466 651 455 669 -10 982 1,18 %Energizer XNYS 72,36 1 154 388 348 448 034 59 685 1,16 %Koninklijke Ahold XAMS 9,27 5 739 468 658 413 674 -54 985 1,07 %Loblaw XTSE 38,95 1 892 451 122 409 697 -41 425 1,06 %Coca-Cola E.E.E. SA XATH 18,52 2 519 202 951 362 910 159 959 0,94 %Supervalu Inc. XNYS 9,41 6 058 718 487 305 862 -412 626 0,79 %Sum Consumer Staples 3 521 418 3 452 393 -69 026 8,92 %Repsol Ypf XMCE 23,94 4 845 646 455 902 292 255 838 2,33 %BG Group XLON 1 414,00 4 695 473 367 571 877 98 510 1,48 %Royal Dutch Shell B shares XLON 2 224,00 2 909 471 198 557 309 86 111 1,44 %Statoil ASA XOSL 136,60 3 671 488 630 501 459 12 828 1,30 % 0,00 %Occidental Petroleum XNYS 104,04 895 356 802 499 608 142 806 1,29 %ENI MTAA 16,31 3 884 469 495 492 791 23 295 1,27 %Nexen Inc XTSE 21,74 3 468 497 872 419 153 -78 718 1,08 %Sum Energy 3 403 820 3 944 489 540 670 10,19 %United Overseas Land XSES 4,98 26 000 396 815 565 912 169 097 1,46 %DnB NOR XOSL 75,20 7 251 335 169 545 275 210 106 1,41 % 0,00 %Erste Bank Oester. Spk. WBAH 36,15 1 920 381 293 539 932 158 639 1,39 %National bank of Canada XTSE 78,22 1 197 335 498 520 530 185 032 1,34 %Old Mutual XLON 133,40 44 951 471 346 516 550 45 205 1,33 %Hannover Rueckversicherrung XETR 35,97 1 673 469 747 468 064 -1 683 1,21 %XL Group Plc XNYS 21,98 3 875 390 077 456 989 66 911 1,18 %Investec Plc XLON 504,50 10 338 325 621 449 278 123 657 1,16 %The Travelers Companies Inc XNYS 58,38 1 417 364 690 443 854 79 164 1,15 %Ameriprise Financial XNYS 57,68 1 401 344 545 433 580 89 036 1,12 %Annaly Capital Mngmt XNYS 18,04 4 114 392 192 398 205 6 013 1,03 %Canadian Imperial Bank of Commerce XTSE 76,15 907 307 549 383 982 76 433 0,99 %Fifth Third Bancorp XNGS 12,75 355 459 397 366 333 -93 064 0,95 %5Sapporo Hokuyo Holdings XTKS 336,00 16 400 466 140 366 094 -100 046 0,95 %Arch Capital XNGS 31,92 2 061 337 998 352 978 14 980 0,91 %Legal & General Group XLON 118,20 34 513 269 626 351 413 81 787 0,91 %Dexus Property Group XASX 0,88 67 722 257 276 342 341 85 065 0,88 %Baloise XVTX 86,75 600 323 699 331 670 7 971 0,86 %Partnerre XNYS 68,85 832 366 599 307 350 -59 249 0,79 %SLM Corp XNYS 16,81 803 59 975 72 425 12 450 0,19 %Golden Agri- Resources Ltd warrant XSES 0,16 16 200 0 11 329 11 329 0,03 %Hang Seng Bank XHKG 124,30 40 3 525 3 428 -97 0,01 %Sum Financials 7 058 776 8 227 513 1 168 736 21,25 %Humana Inc XNYS 80,54 1 505 553 956 650 361 96 405 1,68 %Cigna Corp XNYS 51,43 2 179 387 306 601 284 213 979 1,55 %Hologic XNGS 20,17 5 145 463 153 556 798 93 644 1,44 %Bayer AG Namens-Actien O.N XETR 55,44 1 277 456 364 550 736 94 372 1,42 %Aetna XNYS 44,09 2 283 390 889 540 073 149 184 1,40 %Wellpoint Inc XNYS 78,77 1 201 475 222 507 586 32 364 1,31 %Medtronic XNYS 38,53 1 654 395 228 341 933 -53 295 0,88 %Abbott Laboratories XNYS 52,62 1 193 364 171 336 820 -27 351 0,87 %Coventry Health Care XNYS 36,47 1 312 245 735 256 729 10 994 0,66 %Sum Health Care 3 732 024 4 342 320 610 296 11,22 %Agco XNYS 49,36 2 115 382 671 560 134 177 463 1,45 %SPX CORP XNYS 82,66 1 235 348 235 547 733 199 497 1,41 %Sumitomo XTKS 1 089,00 7 100 432 902 513 684 80 782 1,33 %Noble Group XSES 1,97 58 181 176 171 500 949 324 778 1,29 %Itochu Corp XTKS 833,00 8 900 380 441 492 544 112 103 1,27 %Taisei XTKS 184,00 35 000 471 047 427 854 -43 193 1,11 %Flowserve XNYS 109,89 724 286 504 426 877 140 373 1,10 %Keppel Corp XSES 11,08 8 000 283 375 387 414 104 040 1,00 %Marubeni XTKS 532,00 10 000 333 672 353 445 19 773 0,91 %Hutchison Whampoa XHKG 84,00 190 9 380 11 005 1 625 0,03 %Sum Industrials 3 104 398 4 221 639 1 117 241 10,90 %CGI Group Inc XTSE 23,81 4 684 263 736 620 027 356 291 1,60 %Arrow Electronics XNYS 41,50 2 644 475 899 588 729 112 831 1,52 %Lsi Logic XNYS 7,12 12 239 391 350 467 554 76 204 1,21 %Xerox XNYS 10,41 8 306 461 906 463 926 2 020 1,20 %Seagate Technology XNGS 16,16 5 212 460 766 451 910 -8 856 1,17 %Western Digital Corp XNYS 36,38 2 283 358 653 445 630 86 978 1,15 %Nippon Electric Glass XTKS 1 026,00 6 000 441 858 408 986 -32 872 1,06 %Corning XNYS 18,15 4 151 378 470 404 236 25 767 1,04 %Harris Corporation XNYS 45,06 1 607 460 121 388 520 -71 601 1,00 %Flextronics Intl Ltd XNGS 6,42 11 029 250 946 379 907 128 961 0,98 %Atos Origin XPAR 38,96 436 131 400 132 140 741 0,34 %Sum Information Technology 4 075 103 4 751 566 676 464 12,27 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserMTAA ELECTRONIC SHARE MARKET EUR 7.7791 WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL EUR 7.7791XAMS NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM EUR 7.7791 XASX AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. AUD 5.7444XATH ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET EUR 7.7791 XETR XETRA EUR 7.7791XHKG STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD HKD 0.6895 XLON LONDON STOCK EXCHANGE GBP 8.6143XMCE MERCADO CONTINUO ESPANOL EUR 7.7791 XNGS NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) USD 5.3655XNYS NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. USD 5.3655 XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000XPAR NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS EUR 7.7791 XSES SINGAPORE EXCHANGE SGD 4.3706XSTO OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB SEK 0.8503 XTKS TOKYO STOCK EXCHANGE JPY 0.0664XTSE TORONTO STOCK EXCHANGE CAD 5.5595 XVTX SWX EUROPE CHF 6.3721