Storebrand Fondene 2011

Storebrand Global Quant EquityHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelAksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelVolkswagen XETR 126,70 8 712 7 416 676 8 586 651 1 169 976 0,89 %Magna A XTSE 52,15 29 542 8 164 796 8 565 017 400 222 0,89 %Peugeot XPAR 30,87 34 539 7 808 759 8 294 224 485 465 0,86 %Renault XPAR 40,89 25 947 8 489 157 8 252 405 -236 752 0,86 %Daihatsu Motor XTKS 1 364,00 87 000 7 769 690 7 883 945 114 255 0,82 %Viacom INC ClassB XNYS 51,00 28 644 5 531 395 7 838 085 2 306 690 0,82 %CDN Tire CL-A XTSE 63,10 21 850 7 231 926 7 665 047 433 121 0,80 %General Motors Co XNYS 30,36 45 851 7 870 874 7 468 901 -401 973 0,78 %Gamestop XNYS 26,67 50 841 5 753 494 7 275 172 1 521 678 0,76 %H&R Block XNYS 16,04 78 420 7 042 034 6 748 968 -293 067 0,70 %Newell Rubbermaid XNYS 15,78 72 171 7 326 761 6 110 488 -1 216 274 0,64 %Echo Entertainment XASX 4,11 171 178 3 818 554 4 041 442 222 888 0,42 %Fuji Heavy Industries XTKS 622,00 88 000 3 875 164 3 636 495 -238 669 0,38 %Tabcorp Holdings (Victoria) XASX 3,29 171 178 2 958 276 3 235 120 276 844 0,34 %Sumitomo Rubber Industries XTKS 970,00 33 100 1 966 806 2 133 092 166 287 0,22 %TJX Companies XNYS 52,53 6 131 1 754 210 1 728 005 -26 205 0,18 %Lagardere XPAR 29,14 5 899 1 225 810 1 336 973 111 164 0,14 %TRW Automotive Holdings Corp XNYS 59,03 4 083 1 253 064 1 293 178 40 114 0,13 %Isuzu Motors Ltd XTKS 379,00 48 000 1 199 236 1 208 622 9 386 0,13 %Greek Org. of Football XATH 10,75 6 775 671 003 566 562 -104 442 0,06 %Sum Consumer Discretionary 99 127 685 103 868 392 4 740 708 10,82 %Aeon Co. Ltd XTKS 968,00 125 200 8 337 385 8 051 738 -285 647 0,84 %Coca-Cola Enterprises XNYS 29,18 50 130 7 815 482 7 848 545 33 063 0,82 %Kroger XNYS 24,80 58 019 7 771 100 7 720 191 -50 909 0,80 %Aryzta AG Ord XSWX 45,05 26 107 6 372 002 7 494 395 1 122 393 0,78 %CVS/Caremark XNYS 37,58 36 964 7 656 700 7 453 185 -203 515 0,78 %Constellation Brands Inc - A XNYS 20,82 66 154 6 861 030 7 389 975 528 945 0,77 %Morrision WM Supermarkets XLON 297,70 284 846 7 783 470 7 304 769 -478 701 0,76 %Bunge XNYS 68,95 19 371 7 782 645 7 166 258 -616 387 0,75 %Delhaize XBRU 51,70 17 480 7 800 934 7 030 097 -770 837 0,73 %Casino Guichard-Perrachon XPAR 65,00 13 713 6 884 916 6 933 862 48 946 0,72 %Archer-Daniels-Midland XNYS 30,15 38 829 6 791 188 6 281 302 -509 886 0,65 %Heiniken Holding XAMS 35,28 16 224 4 592 186 4 452 622 -139 563 0,46 %Conagra XNYS 25,81 32 063 4 263 275 4 440 157 176 882 0,46 %Metro Inc XTSE 47,99 10 313 1 988 456 2 751 502 763 046 0,29 %Toyo Suisan Kaisha XTKS 1 900,00 7 000 896 260 883 612 -12 648 0,09 %Golden Agri- Resources Ltd XSES 0,68 486 1 523 1 444 -78 0,00 %Sum Consumer Staples 93 598 552 93 203 656 -394 896 9,71 %Omv WBAH 30,13 37 765 9 237 920 8 850 054 -387 867 0,92 %Conocophilips XNYS 75,19 19 744 7 543 464 7 965 286 421 822 0,83 %Royal Dutch Shell B shares XLON 2 224,00 40 603 7 506 545 7 778 762 272 216 0,81 %Chevron Corp XNYS 102,84 13 896 7 152 112 7 667 575 515 463 0,80 %Marathon Oil Corp. XNYS 52,68 26 873 6 540 540 7 595 705 1 055 165 0,79 %Rowan XNYS 38,81 36 099 8 287 302 7 517 007 -770 295 0,78 %Chesapeake Energy Corp XNYS 29,69 46 102 8 431 772 7 344 058 -1 087 714 0,77 %Valero Energy XNYS 25,57 53 277 7 906 476 7 309 314 -597 162 0,76 %Noble Corp XNYS 39,41 34 518 7 722 482 7 298 913 -423 569 0,76 %Devon Energy XNYS 78,81 17 209 8 331 624 7 276 845 -1 054 779 0,76 %Exxon Mobil XNYS 81,38 16 163 7 666 848 7 057 418 -609 431 0,74 %Apache Corp XNYS 123,39 9 885 6 646 687 6 544 294 -102 393 0,68 %ENI MTAA 16,31 46 649 6 465 651 5 918 691 -546 961 0,62 %Royal Dutch Shell A London XLON 2 218,00 27 166 4 859 567 5 190 447 330 880 0,54 %Idemitsu Kosan XTKS 8 560,00 7 500 4 905 104 4 265 255 -639 849 0,44 %Statoil ASA XOSL 136,60 26 466 3 758 924 3 615 256 -143 668 0,38 % 0,00 %Repsol Ypf XMCE 23,94 7 640 1 225 127 1 422 810 197 682 0,15 %Talisman Energy XTSE 19,81 11 861 1 224 626 1 306 291 81 665 0,14 %Cairn Energy Plc XLON 414,80 35 923 1 220 384 1 283 598 63 213 0,13 %TonenGeneral Sekiyu XTKS 988,00 17 000 1 183 175 1 115 876 -67 299 0,12 %Sum Energy 117 816 332 114 323 453 -3 492 881 11,91 %Shinsei Bank XTKS 80,00 1 620 000 9 224 618 8 610 234 -614 385 0,90 %Mizuho Financial Group XTKS 132,00 920 900 7 926 680 8 076 001 149 321 0,84 %Scor Regroupe XPAR 19,60 52 779 8 252 443 8 047 233 -205 210 0,84 %Ing-Group XAMS 8,49 121 470 7 903 605 8 021 488 117 883 0,84 %Lend Lease Group XASX 8,97 153 551 7 992 697 7 912 098 -80 599 0,82 %TMX Group XTSE 43,80 31 629 7 508 727 7 701 824 193 097 0,80 %Annaly Capital Mngmt XNYS 18,04 79 370 7 892 276 7 682 438 -209 838 0,80 %SLM Corp XNYS 16,81 85 167 7 831 617 7 681 486 -150 131 0,80 %Aviva PLC XLON 439,00 202 262 7 953 489 7 648 854 -304 635 0,80 %Swiss Life RG XVTX 137,90 8 665 7 876 097 7 614 084 -262 013 0,79 %Unum Group XNYS 25,48 54 951 7 802 018 7 512 443 -289 575 0,78 %Torchmark Corp XNYS 64,14 21 750 7 878 735 7 485 044 -393 691 0,78 %Bendigo and Adelaine Bank XASX 8,86 146 410 7 777 056 7 451 625 -325 431 0,78 %Chubb Corp XNYS 62,61 22 089 7 070 956 7 420 376 349 420 0,77 %ACE Ltd XNYS 65,82 20 913 7 423 582 7 385 508 -38 074 0,77 %Capital One Financial XNYS 51,67 26 540 7 782 714 7 357 759 -424 955 0,77 %Ameriprise Financial XNYS 57,68 23 757 8 101 308 7 352 296 -749 012 0,77 %Canadian Imperial Bank of Commerce XTSE 76,15 17 363 7 766 789 7 350 700 -416 089 0,77 %DnB NOR XOSL 75,20 97 015 8 179 393 7 295 528 -883 865 0,76 % 0,00 %Everest Re Group XNYS 81,75 16 070 7 766 792 7 048 712 -718 080 0,73 %Delta Lloyd NV XAMS 16,39 45 535 5 654 026 5 805 687 151 662 0,60 %Aozora Bank XTKS 186,00 400 000 5 104 675 4 942 912 -161 763 0,51 %GAM Holding XSWX 13,80 50 951 5 288 636 4 480 398 -808 237 0,47 %Discover Financial XNYS 26,75 24 852 3 197 261 3 566 903 369 642 0,37 %Diamond Lease XTKS 3 100,00 15 440 3 126 014 3 179 940 53 927 0,33 %Barclays Bank XLON 256,45 141 960 3 821 563 3 136 074 -685 490 0,33 %Caixabank XMCE 4,81 53 735 1 924 650 2 011 882 87 232 0,21 %Marshall & Ilsley Corp XNYS 7,97 29 083 1 225 059 1 243 666 18 606 0,13 %Immofinanz Immobilien WBAH 2,94 53 908 1 214 082 1 232 906 18 824 0,13 %Partnerre XNYS 68,85 3 276 1 227 631 1 210 191 -17 440 0,13 %Commerzbank XETR 2,97 51 457 1 214 711 1 188 458 -26 252 0,12 %Allianz SE (Societas Europeae) XETR 96,33 630 453 941 472 097 18 156 0,05 %Fukuoka Financial Group XTKS 335,00 5 000 120 208 111 282 -8 926 0,01 %Golden Agri- Resources Ltd warrant XSES 0,16 134 226 0 93 865 93 865 0,01 %Criteria Caixacorp bonus retter 2011 XMCE 0,00 53 735 0 0 0 0,00 %Sum Financials 191 484 047 185 331 992 -6 152 056 19,31 %A.P Moeller - Maersk A/S XCSE 44 360,00 152 8 091 525 7 032 175 -1 059 350 0,73 %CAE XTSE 13,01 87 002 4 623 420 6 292 751 1 669 332 0,66 %Bablock Intl Group PLC XLON 712,00 100 000 6 205 771 6 133 347 -72 424 0,64 %Delta Air Lines XNYS 9,17 103 422 5 661 260 5 088 484 -572 775 0,53 %Balfour Beatty XLON 308,50 150 000 4 345 843 3 986 245 -359 598 0,42 %Mitsubishi XTKS 2 000,00 26 200 3 932 556 3 481 298 -451 258 0,36 %Deere & Co XNYS 82,45 5 267 2 604 891 2 330 023 -274 869 0,24 %Marubeni XTKS 532,00 63 000 2 167 120 2 226 702 59 582 0,23 %Fomento Const y Y Contr XMCE 21,03 8 675 1 435 545 1 418 845 -16 701 0,15 %Orient Overseas Intl XHKG 50,10 35 500 1 502 398 1 226 374 -276 024 0,13 %Jtekt Corp. XTKS 1 179,00 15 100 1 221 303 1 182 771 -38 532 0,12 %Hino Motors XTKS 467,00 38 000 1 206 374 1 178 991 -27 383 0,12 %Equifax XNYS 34,72 116 24 424 21 609 -2 815 0,00 %NEWTON RESOURCES LTD XHKG 2,37 1 941 3 269 3 177 -92 0,00 %Sum Industrials 104 394 169 105 360 823 966 654 10,97 %Western Digital Corp XNYS 36,38 40 152 7 898 724 7 837 472 -61 251 0,82 %International Business Machine(IBM) XNYS 171,55 8 500 6 091 442 7 823 765 1 732 323 0,82 %Fiserv XNGS 62,63 22 600 7 929 187 7 594 462 -334 725 0,79 %Seagate Technology XNGS 16,16 87 134 7 899 642 7 555 012 -344 630 0,79 %Lsi Logic XNYS 7,12 196 200 7 930 331 7 495 233 -435 098 0,78 %Flextronics Intl Ltd XNGS 6,42 201 719 8 195 423 6 948 451 -1 246 972 0,72 %Avnet XNYS 31,88 40 355 7 883 452 6 902 745 -980 707 0,72 %Stmicroelectronics XPAR 6,87 127 723 7 699 503 6 826 819 -872 683 0,71 %Texas Instruments XNYS 32,83 38 722 6 764 783 6 820 792 56 009 0,71 %Computer Sciences Corp XNYS 37,96 32 883 8 267 601 6 697 362 -1 570 239 0,70 %CGI Group Inc XTSE 23,81 49 392 4 539 397 6 538 077 1 998 680 0,68 %Sandisk Corp XNGS 41,50 27 486 6 503 076 6 120 202 -382 873 0,64 %Nippon Electric Glass XTKS 1 026,00 83 000 6 780 877 5 657 641 -1 123 236 0,59 %Hitachi XTKS 473,00 179 000 5 609 863 5 625 021 15 158 0,59 %Research in Motion CAD XTSE 27,88 15 674 3 610 017 2 429 443 -1 180 574 0,25 %Lam Research Corp XNGS 44,28 8 982 2 164 189 2 133 963 -30 227 0,22 %Foxconn International XHKG 3,42 519 000 1 233 734 1 223 912 -9 822 0,13 %Atos Origin XPAR 38,96 3 879 1 224 158 1 175 623 -48 535 0,12 %Sum Information Technology 108 225 399 103 405 996 -4 819 402 10,77 %Stora Enso XHEL 7,24 152 406 9 085 724 8 577 682 -508 042 0,89 %Mitsui Chemicals XTKS 292,00 441 000 7 944 351 8 555 224 610 873 0,89 %Arkema EUR10 XPAR 70,99 13 760 8 010 305 7 598 799 -411 506 0,79 %Eastman Chemical Company XNYS 102,07 13 730 7 408 443 7 519 255 110 812 0,78 %Rexam XLON 382,80 221 942 6 635 943 7 318 616 682 673 0,76 %Cliffs Natural Resources Inc XNYS 92,45 14 416 6 450 275 7 150 853 700 578 0,74 %LyondellBasell Industries -Cl A XNYS 38,52 33 557 7 933 538 6 935 465 -998 073 0,72 %Upm-Kymmene XHEL 12,61 68 519 6 949 682 6 721 334 -228 349 0,70 %Mitsubishi Chemical Holdings XTKS 568,00 169 000 6 421 020 6 377 420 -43 601 0,66 %Daido Steel XTKS 536,00 162 000 5 755 766 5 768 857 13 091 0,60 %Sino Forest Corp XTSE 3,20 74 214 7 965 500 1 320 292 -6 645 209 0,14 %Agrium XTSE 84,69 2 674 1 227 141 1 259 005 31 864 0,13 %Koninklijke DSM NV XAMS 44,76 756 251 849 263 204 11 355 0,03 %Onesteel XASX 1,85 10 495 115 040 111 532 -3 508 0,01 %Kazakhmys XLON 1 380,00 321 39 960 38 159 -1 801 0,00 %Sum Materials 82 194 539 75 515 697 -6 678 843 7,87 %Telus Corporation - Non Vote XTSE 50,82 27 506 7 389 027 7 771 344 382 317 0,81 %Swisscom XVTX 385,50 3 108 7 685 180 7 634 669 -50 510 0,80 %Bce XTSE 37,82 35 863 7 450 838 7 540 535 89 698 0,79 %Vodafone Group XLON 165,30 514 370 8 028 656 7 324 299 -704 357 0,76 %KDDI Corp XTKS577 000,00 145 4 756 602 5 558 451 801 849 0,58 %Koninklijke KPN XAMS 10,03 29 916 2 370 721 2 334 177 -36 544 0,24 %Tele2 B XSTO 125,00 14 360 1 470 672 1 526 289 55 618 0,16 %AT&T Inc XNYS 31,41 6 331 1 182 101 1 066 956 -115 145 0,11 %Frontier Communications XNYS 8,07 3 356 199 311 145 312 -53 999 0,02 %Sum Telecommunication Services 40 533 107 40 902 032 368 927 4,26 %Duke Energy Corp XNYS 18,83 77 026 7 773 081 7 782 046 8 966 0,81 %Scottish & Southern Energy XLON 1 393,00 63 788 7 204 421 7 654 338 449 917 0,80 %Enel MTAA 4,50 207 762 7 400 494 7 279 371 -121 123 0,76 %Nisource Inc XNYS 20,25 42 080 3 763 415 4 572 007 808 592 0,48 %Northeast Utilities XNYS 35,17 22 598 3 924 701 4 264 308 339 607 0,44 %SP Ausnet XASX 0,95 500 000 2 697 128 2 714 241 17 113 0,28 %Tohoku Electric Power XTKS 1 161,00 16 800 1 231 914 1 295 840 63 926 0,14 %Sum Utilities 33 995 154 35 562 152 1 566 998 3,70 %Total sum 959 763 819 951 714 884 -8 048 934 99,14 %Kontanter 7 304 2030,76 %Påløpte kostnader-392 257-0,04 %Uoppgjorte poster1 379 0330,14 %Sum nettoverdi960 005 863100,00 %Basiskurs pr. 30.06.2011785,72United Health Group XNYS 51,58 29 694 6 611 501 8 217 812 1 606 311 0,86 %Coventry Health Care XNYS 36,47 41 201 7 235 874 8 062 128 826 254 0,84 %Sanofi XPAR 55,44 18 637 7 968 643 8 037 641 68 998 0,84 %Cigna Corp XNYS 51,43 28 992 6 450 253 8 000 200 1 549 948 0,83 %Mylan Laboratories XNGS 24,67 59 385 7 550 541 7 860 534 309 993 0,82 %Humana Inc XNYS 80,54 18 063 5 847 987 7 805 625 1 957 638 0,81 %Aetna XNYS 44,09 32 902 7 144 482 7 783 386 638 903 0,81 %Merck XETR 74,94 13 307 6 948 092 7 757 525 809 433 0,81 %Pfizer XNYS 20,60 68 525 7 551 432 7 573 950 22 518 0,79 %Astrazeneca GBP XLON 3 108,00 27 666 7 937 786 7 407 044 -530 741 0,77 %Otsuka Holdings Co LTD XTKS 2 130,00 46 200 6 636 088 6 537 798 -98 289 0,68 %Celesio AG XETR 13,75 56 448 7 309 344 6 037 826 -1 271 517 0,63 %Gilead Sciences Inc XNGS 41,41 14 219 3 202 816 3 159 224 -43 592 0,33 %Sum Health Care 88 394 836 94 240 693 5 845 857 9,82 %Deutsche Lufthansa XETR 15,03 77 810 8 988 405 9 094 509 106 104 0,95 %Bombardier B XTSE 6,95 211 337 6 684 878 8 165 718 1 480 840 0,85 %ITT Corporation XNYS 58,93 25 118 7 810 320 7 941 959 131 640 0,83 %Urs Corp XNYS 44,74 32 880 7 817 556 7 892 852 75 295 0,82 %Mitsui XTKS 1 384,00 85 300 7 938 784 7 843 232 -95 552 0,82 %Tyco International XNYS 49,43 29 492 6 892 729 7 821 697 928 968 0,81 %Itochu Corp XTKS 833,00 141 300 7 481 066 7 819 826 338 761 0,81 %United Continental Holdings XNYS 22,63 59 119 7 754 732 7 178 237 -576 495 0,75 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserMTAA ELECTRONIC SHARE MARKET EUR 7.7791 WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL EUR 7.7791XAMS NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM EUR 7.7791 XASX AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. AUD 5.7444XATH ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET EUR 7.7791 XBRU NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS EUR 7.7791XCSE OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S DKK 1.0429 XETR XETRA EUR 7.7791XHEL OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI OY EUR 7.7791 XHKG STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD HKD 0.6895XLON LONDON STOCK EXCHANGE GBP 8.6143 XMCE MERCADO CONTINUO ESPANOL EUR 7.7791XNGS NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) USD 5.3655 XNYS NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. USD 5.3655XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000 XPAR NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS EUR 7.7791XSES SINGAPORE EXCHANGE SGD 4.3706 XSTO OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB SEK 0.8503XSWX SWISS EXCHANGE CHF 6.3721 XTKS TOKYO STOCK EXCHANGE JPY 0.0664XTSE TORONTO STOCK EXCHANGE CAD 5.5595 XVTX SWX EUROPE CHF 6.3721