Storebrand Fondene 2011

Storebrand EuropaHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelAdidas AG XETR 54,70 5 600 2 217 923 2 382 894 164 971 4,14 %Burberry Group XLON 1 450,00 14 000 1 230 135 1 748 693 518 558 3,04 %Hugo Boss Pref XETR 70,01 2 925 1 027 813 1 592 998 565 185 2,77 %Swatch Group XVTX 423,80 500 875 458 1 350 255 474 797 2,35 %Volkswagen P XETR 142,35 1 200 690 651 1 328 826 638 175 2,31 %Intercontinal Hotels XLON 1 275,00 10 000 1 226 027 1 098 317 -127 710 1,91 %Hotel. De AG XETR 12,00 7 214 2 097 941 673 421 -1 424 520 1,17 %Nokian Renkaat XHEL 34,60 2 100 347 987 565 229 217 242 0,98 %Sum Consumer Discretionary 9 713 935 10 740 634 1 026 698 18,67 %Nestle XVTX 52,25 6 100 1 646 207 2 030 958 384 751 3,53 %Henkel AG + Co. KGAA XETR 47,87 4 200 1 606 863 1 564 019 -42 844 2,72 %Sum Consumer Staples 3 253 070 3 594 977 341 907 6,25 %Saipem MTAA 35,60 7 600 2 058 206 2 104 713 46 508 3,66 %Repsol Ypf XMCE 23,94 10 000 1 476 141 1 862 317 386 175 3,24 %Transocean ltd CHF XVTX 54,70 5 000 2 010 135 1 742 778 -267 357 3,03 %Royal Dutch Shell A London XLON 2 218,00 9 000 1 849 799 1 719 577 -130 222 2,99 %BP Plc XLON 458,65 35 200 1 651 169 1 390 726 -260 443 2,42 %SBM Offshore XAMS 18,24 9 000 1 408 010 1 277 017 -130 993 2,22 %Petroleum Geo-Services XOSL 77,10 16 000 1 397 440 1 233 600 -163 840 2,14 % 0,00 %AMEC XLON 1 088,00 9 500 916 950 890 369 -26 581 1,55 %Songa Offshore SE XOSL 26,70 18 291 641 783 488 370 -153 413 0,85 % 0,01 %Sum Energy 13 409 633 12 709 467 -700 166 22,10 %Banco Santander XMCE 7,96 28 690 1 886 753 1 777 201 -109 552 3,09 %Swedbank AB A-shares XSTO 106,30 19 600 1 547 688 1 771 584 223 895 3,08 %Deutsche Bank XETR 40,75 5 500 1 933 876 1 743 491 -190 385 3,03 %Royal Bank of Scotland XLON 38,46 225 000 927 330 745 434 -181 896 1,30 %Sum Financials 6 295 647 6 037 710 -257 938 10,50 %Shire PLC XLON 1 945,00 8 000 1 222 122 1 340 378 118 256 2,33 %Sum Health Care 1 222 122 1 340 378 118 256 2,33 %Hexagon B SEK XSTO 155,80 17 600 1 269 186 2 331 592 1 062 406 4,05 %Cie De St Gobain XPAR 44,66 6 500 2 117 918 2 257 942 140 024 3,93 %Siemens XETR 94,70 2 500 1 758 326 1 841 702 83 376 3,20 %Vallourec XPAR 83,99 2 000 1 351 376 1 306 733 -44 643 2,27 %Hochtief XETR 57,60 2 600 1 449 412 1 164 998 -284 414 2,03 %Sum Industrials 7 946 218 8 902 967 956 749 15,48 %Software AG XETR 41,32 7 500 2 180 315 2 410 451 230 137 4,19 %Arm Holdings XLON 588,00 35 000 548 700 1 772 813 1 224 113 3,08 %Sum Information Technology 2 729 015 4 183 264 1 454 250 7,27 %Yara International XOSL 303,70 6 000 1 720 473 1 822 200 101 727 3,17 % 0,00 %Lafarge XPAR 43,95 4 600 1 715 822 1 572 522 -143 300 2,73 %Xstrata XLON 1 371,50 12 000 1 640 127 1 417 734 -222 393 2,46 %Upm-Kymmene XHEL 12,61 13 000 1 421 072 1 275 228 -145 845 2,22 %Holmen B XSTO 197,20 6 000 1 062 329 1 006 075 -56 254 1,75 %K+S AG XETR 53,00 1 700 670 726 700 897 30 171 1,22 %Sum Materials 8 230 550 7 794 655 -435 894 13,55 %Vodafone Group XLON 165,30 77 000 1 161 326 1 096 431 -64 896 1,91 %Sum Telecommunication Services 1 161 326 1 096 431 -64 896 1,91 %Total sum 53 961 516 56 400 483 2 438 966 98,06 %Kontanter 959 938Påløpte kostnader-81 783Uoppgjorte poster237 648Sum nettoverdi57 516 286Basiskurs pr. 30.06.20111 429,821,67 %-0,14 %0,41 %100,00 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserMTAA ELECTRONIC SHARE MARKET EUR 7.7791 XAMS NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM EUR 7.7791XETR XETRA EUR 7.7791 XHEL OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI OY EUR 7.7791XLON LONDON STOCK EXCHANGE GBP 8.6143 XMCE MERCADO CONTINUO ESPANOL EUR 7.7791XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000 XPAR NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS EUR 7.7791XSTO OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB SEK 0.8503 XVTX SWX EUROPE CHF 6.3721