Storebrand Fondene 2011

Storebrand PensjonSparHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelAksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelRoyal Caribbean Cruises NOK XOSL 202,40 6 557 740 413 1 327 137 586 724 1,10 % 0,00 %Statoil Fuel & Retail ASA XOSL 52,10 17 657 832 202 919 930 87 728 0,76 % 0,00 %Gamestop XNYS 26,67 6 052 714 894 866 020 151 126 0,72 %Schibsted XOSL 172,20 4 440 498 711 764 568 265 857 0,63 % 0,00 %Peugeot XPAR 30,87 3 085 699 286 740 834 41 549 0,61 %Daihatsu Motor XTKS 1 364,00 8 000 686 990 724 960 37 970 0,60 %Magna A XTSE 52,15 2 429 687 610 704 232 16 622 0,58 %Renault XPAR 40,89 2 093 693 879 665 676 -28 203 0,55 %Macys Inc. XNYS 29,24 3 619 293 793 567 770 273 976 0,47 %Viacom INC ClassB XNYS 51,00 2 061 333 896 563 968 230 072 0,47 %Tattersall's Ltd XASX 2,40 37 036 475 632 510 601 34 969 0,42 %Volkswagen XETR 126,70 383 323 370 377 489 54 119 0,31 %Echo Entertainment XASX 4,11 14 071 287 023 332 210 45 187 0,28 %Tabcorp Holdings (Victoria) XASX 3,29 14 071 222 360 265 930 43 570 0,22 %Block Watne Gruppen XOSL 21,10 12 550 291 126 264 805 -26 321 0,22 % 0,01 %Thomas Cook Group Plc XLON 133,00 12 820 244 201 146 878 -97 323 0,12 %Sum Consumer Discretionary 8 025 386 9 743 009 1 717 622 8,07 %Aeon Co. Ltd XTKS 968,00 11 600 752 821 746 008 -6 813 0,62 %Marine Harvest XOSL 4,33 163 180 616 247 705 917 89 669 0,58 % 0,00 %Constellation Brands Inc - A XNYS 20,82 6 176 647 647 689 913 42 266 0,57 %Ralcorp Holdings Inc XNYS 86,58 1 304 473 972 605 761 131 789 0,50 %Aryzta AG Ord XSWX 45,05 1 923 412 605 552 025 139 420 0,46 %Casino Guichard-Perrachon XPAR 65,00 990 533 588 500 585 -33 003 0,41 %Smucker (JM) CO XNYS 76,44 1 181 417 430 484 369 66 940 0,40 %Metro Inc XTSE 47,99 1 769 325 219 471 968 146 749 0,39 %Cermaq XOSL 86,25 4 918 215 787 424 178 208 390 0,35 % 0,00 %Austevoll Seafood XOSL 31,10 13 381 299 179 416 149 116 970 0,34 % 0,00 %Goodman Fielder XASX 1,06 59 578 488 795 362 776 -126 019 0,30 %Associated British Foods XLON 1 083,00 3 308 325 266 308 611 -16 654 0,26 %SalMar XOSL 53,00 4 856 125 159 257 368 132 209 0,21 % 0,00 %Lerøy Seafood XOSL 127,00 1 800 185 996 228 600 42 604 0,19 % 0,00 %Molson Coors Brewing USA XNYS 44,74 895 223 055 214 845 -8 210 0,18 %Bakkafrost P/F XOSL 45,60 3 472 113 382 158 323 44 941 0,13 % 0,00 %Loblaw XTSE 38,95 234 57 155 50 671 -6 484 0,04 %Scottish Salmon Co ltd XOSL 3,65 9 200 41 923 33 580 -8 343 0,03 % 0,00 %Sum Consumer Staples 6 255 226 7 211 646 956 421 5,98 %Statoil ASA XOSL 136,60 77 932 10 857 176 10 645 511 -211 665 8,82 % 0,00 %SeaDrill Ltd XOSL 189,90 21 505 2 020 787 4 083 800 2 063 012 3,38 % 0,00 %Subsea 7 S A XOSL 138,00 25 739 2 070 924 3 551 982 1 481 058 2,94 % 0,00 %Petroleum Geo-Services XOSL 77,10 20 853 1 711 027 1 607 766 -103 260 1,33 % 0,00 %Aker Solutions XOSL 108,00 14 016 1 320 485 1 513 728 193 243 1,25 % 0,00 %TGS-NOPEC Geophysical Company XOSL 151,30 7 893 764 343 1 194 211 429 868 0,99 % 0,00 %Omv WBAH 30,13 3 102 897 157 726 939 -170 218 0,60 %Chevron Corp XNYS 102,84 1 180 559 584 651 104 91 519 0,54 %BW Offshore XOSL 12,30 51 880 671 243 638 124 -33 119 0,53 % 0,00 %Marathon Oil Corp. XNYS 52,68 2 192 410 606 619 573 208 967 0,51 %Repsol Ypf XMCE 23,94 3 312 604 940 616 799 11 859 0,51 %Rowan XNYS 38,81 2 918 671 682 607 624 -64 057 0,50 %Noble Corp XNYS 39,41 2 721 594 711 575 362 -19 349 0,48 %Conocophilips XNYS 75,19 1 333 466 563 537 770 71 207 0,45 %Arch Coal XNYS 26,66 3 258 477 213 466 034 -11 180 0,39 %Idemitsu Kosan XTKS 8 560,00 800 525 631 454 961 -70 671 0,38 %Royal Dutch Shell B shares XLON 2 224,00 1 951 393 042 373 774 -19 267 0,31 %DNO International ASA XOSL 6,18 51 328 391 521 317 207 -74 314 0,26 % 0,00 %Caltex Australia XASX 11,76 3 221 155 336 217 593 62 256 0,18 %Fred. Olsen Energy XOSL 190,80 1 140 253 385 217 512 -35 873 0,18 % 0,00 %Electromagnetic Geoservices XOSL 11,60 17 206 212 800 199 590 -13 211 0,17 % 0,00 %National Oilwell Varco Inc. XNYS 78,21 296 63 440 124 211 60 771 0,10 %Pacific Drilling LTD NOTC 45,00 2 500 138 213 112 500 -25 712 0,09 %Spectrum ASA XOSL 12,00 8 400 113 400 100 800 -12 600 0,08 % 0,03 %Det Norske Oljeselskap ASA XOSL 31,50 3 184 105 058 100 296 -4 762 0,08 % 0,00 %Norwegian Energy Comp XOSL 6,90 14 286 243 483 98 573 -144 909 0,08 % 0,00 %Fairstar Heavy Transport XOSL 10,00 5 548 47 609 55 480 7 871 0,05 % 0,00 %Sum Energy 26 741 360 30 408 824 3 667 464 25,20 %DnB NOR XOSL 75,20 64 176 3 203 399 4 826 035 1 622 636 4,00 % 0,00 %Storebrand XOSL 45,96 27 841 438 208 1 279 572 841 364 1,06 % 0,00 %London Stock Exchange XLON 1 061,00 8 588 676 965 784 919 107 954 0,65 %Renaissancere Holdings XNYS 69,95 1 986 753 552 745 372 -8 180 0,62 %ACE Ltd XNYS 65,82 2 082 652 043 735 266 83 224 0,61 %United Overseas Land XSES 4,98 32 726 583 521 712 309 128 788 0,59 %Validus Holdings Ltd XNYS 30,95 4 028 686 590 668 892 -17 697 0,55 %Bendigo and Adelaine Bank XASX 8,86 13 124 672 244 667 954 -4 290 0,55 %Aozora Bank XTKS 186,00 52 000 726 116 642 579 -83 537 0,53 %Annaly Capital Mngmt XNYS 18,04 6 275 544 993 607 374 62 381 0,50 %3I Group XLON 281,10 24 732 689 857 598 877 -90 980 0,50 %Axis Capital Holdings XNYS 30,96 3 504 694 296 582 065 -112 231 0,48 %Ameriprise Financial XNYS 57,68 1 778 615 736 550 254 -65 482 0,46 %Dexus Property Group XASX 0,88 101 464 452 427 512 910 60 483 0,43 %Norwegian Property XOSL 11,30 40 342 253 191 455 865 202 673 0,38 % 0,00 %Gjensidige Forsikring ASA XOSL 66,50 6 697 394 114 445 351 51 237 0,37 % 0,00 %Investec Plc XLON 504,50 9 909 318 602 430 634 112 033 0,36 %Everest Re Group XNYS 81,75 981 472 481 430 292 -42 189 0,36 %Canadian Imperial Bank of Commerce XTSE 76,15 1 003 343 543 424 624 81 081 0,35 %Torchmark Corp XNYS 64,14 1 229 408 821 422 948 14 127 0,35 %Sapporo Hokuyo Holdings XTKS 336,00 17 900 475 894 399 579 -76 315 0,33 %Assurant XNYS 36,27 1 979 469 777 385 123 -84 654 0,32 %New York Community Bancorp XNYS 14,99 4 559 469 365 366 672 -102 694 0,30 %Hannover Rueckversicherrung XETR 35,97 1 183 306 226 330 974 24 748 0,27 %Chubb Corp XNYS 62,61 629 209 109 211 300 2 191 0,18 %Sparebanken Midt-Norge G XOSL 48,90 3 309 154 890 161 810 6 920 0,13 % 0,00 %Bank of Cyprus Public Co. ltd XCYS 2,04 8 256 303 437 131 017 -172 420 0,11 %Scor Regroupe XPAR 19,60 837 110 759 127 618 16 859 0,11 %ABG Sundal Collier XOSL 5,88 15 100 99 183 88 788 -10 395 0,07 % 0,00 %Hudson City Bancorp XNGS 8,19 1 353 114 446 59 455 -54 991 0,05 %Sparebanken Vest G XOSL 41,00 1 114 50 130 45 674 -4 456 0,04 % 0,00 %Beni Stabili Spa XPAR 0,70 3 228 16 335 17 578 1 243 0,01 %Golden Agri- Resources Ltd warrant XSES 0,16 20 381 0 14 253 14 253 0,01 %RomReal Ltd XOSL 1,40 4 100 102 562 5 740 -96 822 0,00 % 0,00 %Sum Financials 16 462 813 18 869 673 2 406 862 15,64 %Tyco International XNYS 49,43 2 501 617 878 663 301 45 423 0,55 %Itochu Corp XTKS 833,00 11 800 504 380 653 036 148 656 0,54 %Kongsberg Gruppen XOSL 153,00 3 970 406 105 607 410 201 305 0,50 % 0,00 %Sumitomo XTKS 1 089,00 8 200 570 193 593 269 23 076 0,49 %SPX CORP XNYS 82,66 1 282 405 629 568 577 162 948 0,47 %Deere & Co XNYS 82,45 1 228 472 008 543 244 71 236 0,45 %Renewable Energy Corporation XOSL 9,28 49 685 1 999 494 460 828 -1 538 665 0,38 % 0,00 %Marubeni XTKS 532,00 13 000 403 498 459 478 55 980 0,38 %CAE XTSE 13,01 5 846 347 306 422 834 75 528 0,35 %Urs Corp XNYS 44,74 1 484 401 558 356 235 -45 324 0,30 %Ryanair Holdings XDUB 3,54 12 827 376 435 352 731 -23 703 0,29 %Balfour Beatty XLON 308,50 7 259 232 838 192 908 -39 931 0,16 %Wilh. Wilhelmsen Holding ASA XOSL 35,20 4 300 104 060 151 360 47 300 0,13 % 0,00 %Cathay Pacific Airways XHKG 18,02 10 127 133 318 125 832 -7 485 0,10 %Wilh. Wilhelmsen Holding A XOSL 153,00 770 110 528 117 810 7 282 0,10 % 0,00 %Norwegian Air Shuttle XOSL 99,50 827 103 498 82 287 -21 211 0,07 % 0,00 %Comrod Communication XOSL 10,40 7 100 82 168 73 840 -8 328 0,06 % 0,03 %Odfjell SE A-aksjer XOSL 43,00 700 30 846 30 100 -746 0,02 % 0,00 %Sum Industrials 11 166 546 10 820 863 -345 684 8,97 %Fiserv XNGS 62,63 2 020 571 785 678 797 107 012 0,56 %Stmicroelectronics XPAR 6,87 11 783 753 383 629 804 -123 580 0,52 %CGI Group Inc XTSE 23,81 4 697 294 352 621 747 327 396 0,52 %Lsi Logic XNYS 7,12 14 149 469 178 540 520 71 343 0,45 %Flextronics Intl Ltd XNGS 6,42 15 524 642 749 534 743 -108 006 0,44 %Computer Sciences Corp XNYS 37,96 2 254 575 092 459 078 -116 014 0,38 %Fidelity National Informatio XNYS 30,79 2 662 473 184 439 768 -33 416 0,36 %Atea ASA XOSL 56,75 7 551 259 709 428 519 168 811 0,36 % 0,00 %Avnet XNYS 31,88 2 394 453 112 409 495 -43 617 0,34 %Lender Processing Service XNYS 20,91 3 602 675 735 404 114 -271 621 0,33 %Nippon Electric Glass XTKS 1 026,00 5 000 399 147 340 822 -58 325 0,28 %Nordic Semiconductor XOSL 20,50 15 096 295 387 309 468 14 081 0,26 % 0,00 %Opera Software XOSL 33,90 7 393 105 476 250 623 145 147 0,21 % 0,00 %Bouvet XOSL 66,50 2 800 115 882 186 200 70 318 0,15 % 0,02 %Data Respons XOSL 8,00 14 594 122 939 116 752 -6 187 0,10 % 0,03 %Hewlett-Packard Co XNYS 36,40 560 167 022 109 369 -57 653 0,09 %Q-Free XOSL 16,50 6 396 103 202 105 534 2 332 0,09 % 0,01 %Itera ASA XOSL 3,00 34 000 151 177 102 000 -49 177 0,08 % 0,03 %Nokia A XHEL 4,47 975 53 964 33 903 -20 060 0,03 %Symantec XNGS 19,72 218 20 814 23 066 2 252 0,02 %Sum Information Technology 6 703 287 6 724 322 21 036 5,57 %Yara International XOSL 303,70 16 556 3 123 576 5 028 057 1 904 482 4,17 % 0,00 %Norsk Hydro XOSL 41,31 83 869 3 141 688 3 464 628 322 941 2,87 % 0,00 %Eastman Chemical Company XNYS 102,07 1 276 678 284 698 803 20 520 0,58 %Daido Steel XTKS 536,00 19 000 690 835 676 594 -14 241 0,56 %Svenska Celloulosa B XSTO 89,05 7 300 564 492 552 750 -11 742 0,46 %Ball Corp XNYS 38,46 2 646 470 456 546 016 75 560 0,45 %Kazakhmys XLON 1 380,00 4 253 457 397 505 582 48 186 0,42 %Rexam XLON 382,80 15 312 480 507 504 919 24 412 0,42 %Sherritt International Corp XTSE 6,14 13 628 623 281 465 194 -158 087 0,39 %Northland Resources S.A. XOSL 15,30 18 987 371 305 290 501 -80 804 0,24 % 0,00 %Inmet Mining XTSE 69,40 743 222 347 286 670 64 323 0,24 %Anglo American Plc XLON 3 087,50 991 260 993 263 571 2 579 0,22 %CF Industries Holdings Inc XNYS 141,67 127 48 381 96 536 48 154 0,08 %Cimpor Cimentos De Portugal XLIS 5,27 206 7 451 8 444 992 0,01 %Sum Materials 11 140 993 13 388 267 2 247 275 11,09 %Telenor XOSL 88,35 61 325 3 470 343 5 418 064 1 947 721 4,49 % 0,00 %Telecom New Zealand XNZE 2,46 78 183 671 569 850 535 178 966 0,70 %Vodafone Group XLON 165,30 41 219 526 828 586 932 60 104 0,49 %Telus Corporation - Non Vote XTSE 50,82 1 930 467 814 545 288 77 474 0,45 %Swisscom XVTX 385,50 216 478 880 530 595 51 715 0,44 %Bce XTSE 37,82 2 376 479 319 499 577 20 258 0,41 %Centurylink Inc XNYS 40,43 2 098 414 928 455 109 40 181 0,38 %KDDI Corp XTKS577 000,00 6 224 634 230 005 5 370 0,19 %Teliasonera - Se XSTO 46,40 2 367 91 003 93 388 2 385 0,08 %Tele2 B XSTO 125,00 428 43 224 45 491 2 267 0,04 %Sum Telecommunication Services 6 868 542 9 254 983 2 386 441 7,67 %Duke Energy Corp XNYS 18,83 6 701 687 865 677 012 -10 854 0,56 %Scottish & Southern Energy XLON 1 393,00 4 945 540 517 593 383 52 866 0,49 %Enel MTAA 4,50 15 680 532 632 549 381 16 749 0,46 %American Elec Power XNYS 37,68 2 039 408 473 412 225 3 752 0,34 %Cheung Kong Infrastruct. XHKG 40,40 14 637 336 221 407 746 71 526 0,34 %Nisource Inc XNYS 20,25 2 010 196 065 218 387 22 322 0,18 %Osaka Gas XTKS 305,00 6 000 119 687 121 580 1 892 0,10 %Utd Utilities Group Plc. XLON 599,00 812 41 028 41 899 871 0,03 %Sum Utilities 2 862 489 3 021 613 159 124 2,50 %Total sum 102 417 893 117 503 638 15 085 749 97,36 %Kontanter 3 006 2212,49 %Påløpte kostnader-147 856-0,12 %Uoppgjorte poster323 7370,27 %Sum nettoverdi120 685 739100,00 %Basiskurs pr. 30.06.2011169,09Coventry Health Care XNYS 36,47 6 962 1 268 089 1 362 310 94 221 1,13 %Algeta XOSL 193,50 6 177 294 416 1 195 250 900 833 0,99 % 0,01 %Humana Inc XNYS 80,54 1 928 460 697 833 153 372 456 0,69 %Cigna Corp XNYS 51,43 2 827 694 327 780 097 85 770 0,65 %United Health Group XNYS 51,58 2 790 552 436 772 132 219 696 0,64 %Pfizer XNYS 20,60 6 199 678 434 685 165 6 730 0,57 %Mylan Laboratories XNGS 24,67 4 017 429 890 531 713 101 823 0,44 %Sanofi XPAR 55,44 1 183 462 829 510 196 47 368 0,42 %Astrazeneca GBP XLON 3 108,00 1 630 419 030 436 401 17 372 0,36 %Clavis Pharma XOSL 43,60 8 478 325 897 369 641 43 744 0,31 % 0,02 %Merck XETR 74,94 543 302 683 316 550 13 867 0,26 %Axis-Shield XOSL 28,90 6 114 161 819 176 695 14 876 0,15 % 0,00 %Pronova Biopharma XOSL 9,80 6 139 107 612 60 162 -47 449 0,05 % 0,00 %NorDiag XOSL 1,15 26 934 33 093 30 974 -2 119 0,03 % 0,03 %Sum Health Care 6 191 251 8 060 439 1 869 188 6,68 %Orkla XOSL 51,30 71 378 3 163 862 3 661 691 497 829 3,03 % 0,00 %Deutsche Lufthansa XETR 15,03 6 024 700 945 704 091 3 146 0,58 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserMTAA ELECTRONIC SHARE MARKET EUR 7.7791 NOTC Norwegian OTC Market NOK 1.0000WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL EUR 7.7791 XASX AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. AUD 5.7444XCYS Cyprus Stock Exchange EUR 7.7791 XDUB IRISH STOCK EXCHANGE - MAIN MARKET EUR 7.7791XETR XETRA EUR 7.7791 XHEL OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI OY EUR 7.7791XHKG STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD HKD 0.6895 XLIS NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON PTE 0.6895XLON LONDON STOCK EXCHANGE GBP 8.6143 XMCE MERCADO CONTINUO ESPANOL EUR 7.7791XNGS NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) USD 5.3655 XNYS NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. USD 5.3655XNZE NEW ZEALAND EXCHANGE LTD NZD 4.4313 XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000XPAR NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS EUR 7.7791 XSES SINGAPORE EXCHANGE SGD 4.3706XSTO OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB SEK 0.8503 XSWX SWISS EXCHANGE CHF 6.3721XTKS TOKYO STOCK EXCHANGE JPY 0.0664 XTSE TORONTO STOCK EXCHANGE CAD 5.5595XVTX SWX EUROPE CHF 6.3721