Storebrand Fondene 2011

Storebrand Norge IHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelStatoil Fuel & Retail ASA XOSL 52,10 625 748 30 652 413 32 601 471 1 949 057 2,51 % 0,20 %Royal Caribbean Cruises NOK XOSL 202,40 145 909 25 672 621 29 531 982 3 859 361 2,27 % 0,05 %Block Watne Gruppen XOSL 21,10 443 209 9 942 499 9 351 710 -590 789 0,72 % 0,45 %Schibsted XOSL 172,20 35 157 4 877 578 6 054 035 1 176 457 0,47 % 0,03 %Sum Consumer Discretionary 71 145 111 77 539 198 6 394 086 5,97 %Austevoll Seafood XOSL 31,10 404 279 13 110 407 12 573 077 -537 330 0,97 % 0,19 %Marine Harvest XOSL 4,33 2 644 736 11 212 410 11 441 128 228 718 0,88 % 0,04 %Cermaq XOSL 86,25 78 471 4 050 106 6 768 124 2 718 018 0,52 % 0,08 %Bakkafrost P/F XOSL 45,60 130 937 4 974 938 5 970 727 995 789 0,46 % 0,26 %SalMar XOSL 53,00 98 747 4 338 264 5 233 591 895 327 0,40 % 0,09 %Lerøy Seafood XOSL 127,00 21 700 2 909 483 2 755 900 -153 583 0,21 % 0,03 %Scottish Salmon Co ltd XOSL 3,65 277 200 1 263 152 1 011 780 -251 372 0,08 % 0,16 %Grieg Seafood XOSL 12,50 29 823 477 678 372 788 -104 890 0,03 % 0,02 %Camposol Holding Plc XOSL 22,40 12 529 502 293 280 650 -221 644 0,02 % 0,04 %Sum Consumer Staples 42 838 732 46 407 764 3 569 033 3,57 %Statoil ASA XOSL 136,60 1 854 136 272 081 765 253 274 978 -18 806 787 19,49 % 0,02 %Subsea 7 S A XOSL 138,00 613 696 65 654 057 84 690 048 19 035 991 6,52 % 0,17 %Petroleum Geo-Services XOSL 77,10 438 115 36 417 496 33 778 667 -2 638 830 2,60 % 0,20 %Aker Solutions XOSL 108,00 264 585 28 524 701 28 575 180 50 479 2,20 % 0,09 %BW Offshore XOSL 12,30 2 068 863 26 592 681 25 447 015 -1 145 666 1,96 % 0,30 %SeaDrill Ltd XOSL 189,90 123 777 19 222 998 23 505 252 4 282 255 1,81 % 0,01 %TGS-NOPEC Geophysical Company XOSL 151,30 114 226 12 305 394 17 282 394 4 976 999 1,33 % 0,10 %Pacific Drilling LTD NOTC 45,00 136 700 7 557 460 6 151 500 -1 405 959 0,47 %Floatel International LTD XOSL 14,80 279 450 3 918 390 4 135 860 217 470 0,32 % 0,28 %Electromagnetic Geoservices XOSL 11,60 343 400 2 438 473 3 983 440 1 544 967 0,31 % 0,18 %Norwegian Energy Comp XOSL 6,90 473 311 8 624 570 3 265 846 -5 358 724 0,25 % 0,19 %DNO International ASA XOSL 6,18 500 272 3 113 184 3 091 681 -21 503 0,24 % 0,04 %Det Norske Oljeselskap ASA XOSL 31,50 97 074 3 022 826 3 057 831 35 005 0,24 % 0,08 %Fairstar Heavy Transport XOSL 10,00 293 039 2 498 175 2 930 390 432 215 0,23 % 0,36 %Solstad Offshore XOSL 115,00 21 747 2 429 322 2 500 905 71 583 0,19 % 0,05 %Spectrum ASA XOSL 12,00 74 900 1 011 150 898 800 -112 350 0,07 % 0,28 %Sum Energy 495 412 641 496 569 786 1 157 145 38,21 %DnB NOR XOSL 75,20 1 191 607 81 048 519 89 608 846 8 560 328 6,90 % 0,07 %Storebrand XOSL 45,96 541 189 18 840 675 24 873 046 6 032 372 1,91 % 0,12 %Gjensidige Forsikring ASA XOSL 66,50 146 917 8 660 166 9 769 981 1 109 814 0,75 % 0,02 %Norwegian Property XOSL 11,30 687 645 6 653 561 7 770 389 1 116 828 0,60 % 0,13 %Sparebanken Midt-Norge G XOSL 48,90 111 941 5 365 884 5 473 915 108 031 0,42 % 0,11 %Sparebanken Vest G XOSL 41,00 48 332 2 173 180 1 981 612 -191 567 0,15 % 0,22 %ABG Sundal Collier XOSL 5,88 236 390 1 865 628 1 389 973 -475 655 0,11 % 0,05 %RomReal Ltd XOSL 1,40 48 000 1 064 021 67 200 -996 821 0,01 % 0,09 %Sum Financials 125 671 632 140 934 962 15 263 330 10,84 %Algeta XOSL 193,50 171 816 11 155 179 33 246 396 22 091 217 2,56 % 0,42 %Clavis Pharma XOSL 43,60 356 598 14 808 452 15 547 673 739 221 1,20 % 1,17 %Axis-Shield XOSL 28,90 235 658 6 116 852 6 810 516 693 664 0,52 % 0,23 %NorDiag XOSL 1,15 819 070 1 223 729 941 931 -281 799 0,07 % 1,19 %Pronova Biopharma XOSL 9,80 93 970 1 569 829 920 906 -648 923 0,07 % 0,03 %Medistim ASA XOSL 22,00 39 000 824 134 858 000 33 866 0,07 % 0,20 %Sum Health Care 35 698 176 58 325 422 22 627 246 4,49 %Orkla XOSL 51,30 1 657 752 91 067 689 85 042 678 -6 025 012 6,54 % 0,16 %Kongsberg Gruppen XOSL 153,00 72 433 9 150 303 11 082 249 1 931 946 0,85 % 0,06 %Renewable Energy Corporation XOSL 9,28 1 162 311 25 874 002 10 780 435 -15 093 567 0,83 % 0,11 %Wilh. Wilhelmsen Holding ASA XOSL 35,20 165 850 4 074 966 5 837 920 1 762 954 0,45 % 0,05 %Comrod Communication XOSL 10,40 175 659 2 159 607 1 826 854 -332 754 0,14 % 0,89 %Wilh. Wilhelmsen Holding A XOSL 153,00 5 386 806 623 824 058 17 435 0,06 % 0,00 %Odfjell SE A-aksjer XOSL 43,00 10 300 453 880 442 900 -10 980 0,03 % 0,01 %Sum Industrials 133 587 071 115 837 093 -17 749 978 8,91 %Atea ASA XOSL 56,75 256 921 11 666 984 14 580 267 2 913 283 1,12 % 0,25 %Bouvet XOSL 66,50 102 516 5 309 492 6 817 314 1 507 822 0,52 % 1,00 %Nordic Semiconductor XOSL 20,50 311 376 5 753 805 6 383 208 629 403 0,49 % 0,18 %Data Respons XOSL 8,00 514 820 4 840 433 4 118 560 -721 873 0,32 % 1,06 %Opera Software XOSL 33,90 113 793 2 154 907 3 857 583 1 702 676 0,30 % 0,09 %Itera ASA XOSL 3,00 1 076 008 4 307 017 3 228 024 -1 078 993 0,25 % 1,26 %Q-Free XOSL 16,50 124 399 2 239 592 2 052 584 -187 009 0,16 % 0,20 %Sum Information Technology 36 272 230 41 037 539 4 765 309 3,16 %Yara International XOSL 303,70 388 284 102 406 752 117 921 851 15 515 099 9,07 % 0,13 %Norsk Hydro XOSL 41,31 2 053 574 83 632 390 84 833 142 1 200 752 6,53 % 0,06 %Northland Resources S.A. XOSL 15,30 799 515 11 151 656 12 232 580 1 080 924 0,94 % 0,32 %Sum Materials 197 190 798 214 987 572 17 796 775 16,54 %Telenor XOSL 88,35 855 717 69 013 645 75 602 597 6 588 952 5,82 % 0,05 %Sum Telecommunication Services 69 013 645 75 602 597 6 588 952 5,82 %Total sum 1206 830 036 1267 241 932 60 411 898 97,51 %Kontanter 28 963 771Påløpte kostnader-292 788Uoppgjorte poster3 703 755Sum nettoverdi1 299 616 669Basiskurs pr. 30.06.201118 078,232,23 %-0,02 %0,29 %100,00 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserNOTC Norwegian OTC Market NOK 1.0000 XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000