Storebrand Fondene 2011

Storebrand NordenHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelAutoliv XSTO 499,90 13 700 4 122 261 5 823 392 1 701 131 6,09 %Statoil Fuel & Retail ASA XOSL 52,10 39 600 1 662 764 2 063 160 400 396 2,16 % 0,01 %JM XSTO 149,25 13 500 1 958 994 1 713 249 -245 745 1,79 %Royal Caribbean Cruises NOK XOSL 202,40 3 000 620 338 607 200 -13 138 0,63 % 0,00 %Kongsberg Automotive Holding XOSL 4,34 105 000 504 756 455 700 -49 056 0,48 % 0,02 %Sum Consumer Discretionary 8 869 113 10 662 701 1 793 588 11,14 %Carlsberg B XCSE 559,50 4 900 2 901 005 2 859 241 -41 764 2,99 %Bakkafrost P/F XOSL 45,60 23 000 1 245 044 1 048 800 -196 244 1,10 % 0,04 %Sum Consumer Staples 4 146 049 3 908 041 -238 008 4,08 %Subsea 7 S A XOSL 138,00 25 500 3 411 334 3 519 000 107 666 3,68 % 0,00 %Polarcus Ltd XOSL 5,30 639 741 3 706 014 3 390 627 -315 387 3,54 % 0,15 %Pacific Drilling LTD NOTC 45,00 44 250 2 393 510 1 991 250 -402 260 2,08 %Ocean Rig UDW Inc XOSL 99,00 16 000 1 670 620 1 584 000 -86 620 1,66 % 0,01 %Electromagnetic Geoservices XOSL 11,60 126 353 1 281 733 1 465 695 183 962 1,53 % 0,06 %Archer Limited XOSL 32,54 44 000 1 352 920 1 431 760 78 840 1,50 % 0,01 %SD Standard Drilling Plc XOAS 6,30 167 300 1 321 879 1 053 990 -267 889 1,10 %TGS-NOPEC Geophysical Company XOSL 151,30 5 000 752 741 756 500 3 759 0,79 % 0,00 %SeaBird Exploration BVI XOSL 1,69 185 000 631 336 312 650 -318 686 0,33 % 0,10 %Sum Energy 16 522 087 15 505 472 -1 016 615 16,20 %Fastighets AB Balder - B shrs XSTO 31,70 77 610 2 073 398 2 091 940 18 542 2,19 %Skandinaviska Enskilda Banken A XSTO 51,70 21 000 982 100 923 171 -58 929 0,96 %Sum Financials 3 055 498 3 015 111 -40 387 3,15 %Algeta XOSL 193,50 38 200 2 935 392 7 391 700 4 456 308 7,72 % 0,09 %Clavis Pharma XOSL 43,60 36 000 1 464 829 1 569 600 104 771 1,64 % 0,11 %H Lundbeck XCSE 135,30 9 500 1 185 107 1 340 528 155 421 1,40 %Novo-Nordisk B XCSE 645,50 1 450 873 557 976 155 102 598 1,02 %Karolinska Development - B XSTO 29,40 7 000 243 780 174 992 -68 788 0,18 %Sum Health Care 6 702 665 11 452 975 4 750 310 11,97 %Volvo B XSTO 110,50 87 000 7 146 910 8 174 362 1 027 452 8,54 %Skf Svenska Kullager Fabrikker B XSTO 183,00 30 700 4 751 222 4 777 072 25 850 4,99 %Outotec Oyj XHEL 39,20 14 500 4 400 463 4 421 640 21 178 4,62 %Cargotec Corporation B XHEL 35,34 14 200 3 520 467 3 903 770 383 303 4,08 %Atlas Copco A XSTO 166,50 23 300 2 750 419 3 298 698 548 279 3,45 %Konecranes XHEL 28,02 7 875 1 804 398 1 716 517 -87 881 1,79 %Trelleborg B XSTO 70,30 25 600 1 418 781 1 530 268 111 488 1,60 %FLS-Industries B XCSE 436,80 3 000 1 365 482 1 366 654 1 172 1,43 %Kone Oyj XHEL 43,33 3 700 764 821 1 247 153 482 332 1,30 %The Containership Company ASA XOSL 3,00 37 000 425 500 111 000 -314 500 0,12 % 0,27 %Sum Industrials 28 348 462 30 547 135 2 198 673 31,92 %Ericsson B XSTO 91,20 20 000 1 604 395 1 550 948 -53 447 1,62 %Dolphin Group ASA XOSL 3,40 300 000 750 000 1 020 000 270 000 1,07 % 0,18 %Nordic Semiconductor XOSL 20,50 31 345 313 813 642 573 328 760 0,67 % 0,01 %Sum Information Technology 2 668 208 3 213 520 545 313 3,36 %Lundin Mining Corp - SE XSTO 47,93 107 600 4 196 931 4 385 227 188 296 4,58 %Northland Resources S.A. XOSL 15,30 220 725 3 464 651 3 377 093 -87 559 3,53 % 0,08 %Stora Enso XHEL 7,24 51 000 3 041 359 2 870 371 -170 988 3,00 %Upm-Kymmene XHEL 12,61 19 000 2 120 037 1 863 795 -256 242 1,95 %Christian Hansen Holding A/S XCSE 122,00 10 335 1 284 458 1 314 997 30 539 1,37 %M-Real OYJ-B XHEL 2,94 41 250 1 016 794 943 410 -73 384 0,99 %Sum Materials 15 124 230 14 754 893 -369 338 15,42 %Total sum 85 436 312 93 059 848 7 623 536 97,24 %Kontanter 2 135 306Påløpte kostnader-135 153Uoppgjorte poster640 028Sum nettoverdi95 700 030Basiskurs pr. 30.06.20112 822,312,23 %-0,14 %0,67 %100,00 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserNOTC Norwegian OTC Market NOK 1.0000 XCSE OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S DKK 1.0429XHEL OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI OY EUR 7.7791 XOAS Oslo Axess NOK 1.0000XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000 XSTO OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB SEK 0.8503