Storebrand Fondene 2011

Storebrand NorgeHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelRoyal Caribbean Cruises NOK XOSL 202,40 78 703 15 998 221 15 929 487 -68 733 3,52 % 0,02 %Schibsted XOSL 172,20 54 313 7 269 205 9 352 699 2 083 493 2,06 % 0,05 %Statoil Fuel & Retail ASA XOSL 52,10 126 853 6 479 075 6 609 041 129 966 1,46 % 0,04 %Block Watne Gruppen XOSL 21,10 176 427 4 165 154 3 722 610 -442 544 0,82 % 0,17 %Sum Consumer Discretionary 33 911 655 35 613 837 1 702 182 7,86 %Marine Harvest XOSL 4,33 2 031 077 9 677 672 8 786 439 -891 233 1,94 % 0,03 %Cermaq XOSL 86,25 58 458 3 987 944 5 042 003 1 054 059 1,11 % 0,06 %Austevoll Seafood XOSL 31,10 160 394 5 343 937 4 988 253 -355 684 1,10 % 0,07 %SalMar XOSL 53,00 61 498 3 418 666 3 259 394 -159 272 0,72 % 0,05 %Lerøy Seafood XOSL 127,00 23 900 3 367 550 3 035 300 -332 250 0,67 % 0,04 %Bakkafrost P/F XOSL 45,60 31 240 1 277 084 1 424 544 147 460 0,31 % 0,06 %Sum Consumer Staples 27 072 854 26 535 933 -536 920 5,86 %Statoil ASA XOSL 136,60 274 232 39 936 284 37 460 091 -2 476 193 8,27 % 0,00 %Subsea 7 S A XOSL 138,00 163 555 17 289 851 22 570 590 5 280 739 4,98 % 0,04 %SeaDrill Ltd XOSL 189,90 98 983 17 585 875 18 796 872 1 210 997 4,15 % 0,01 %Petroleum Geo-Services XOSL 77,10 214 286 17 160 105 16 521 451 -638 655 3,65 % 0,09 %Aker Solutions XOSL 108,00 134 803 13 397 861 14 558 724 1 160 863 3,21 % 0,04 %TGS-NOPEC Geophysical Company XOSL 151,30 77 702 9 187 010 11 756 313 2 569 303 2,60 % 0,07 %BW Offshore XOSL 12,30 472 102 6 583 017 5 806 855 -776 162 1,28 % 0,06 %DNO International ASA XOSL 6,18 707 904 5 593 526 4 374 847 -1 218 679 0,97 % 0,06 %Fred. Olsen Energy XOSL 190,80 13 910 3 214 261 2 654 028 -560 233 0,59 % 0,02 %Electromagnetic Geoservices XOSL 11,60 167 857 1 959 564 1 947 141 -12 423 0,43 % 0,08 %Pacific Drilling LTD NOTC 45,00 23 700 1 310 255 1 066 500 -243 754 0,24 %Det Norske Oljeselskap ASA XOSL 31,50 25 094 747 506 790 461 42 955 0,17 % 0,02 %Norwegian Energy Comp XOSL 6,90 89 698 1 546 091 618 916 -927 174 0,14 % 0,03 %Fairstar Heavy Transport XOSL 10,00 29 831 291 146 298 310 7 164 0,07 % 0,03 %Sum Energy 135 802 350 139 221 098 3 418 748 30,74 %DnB NOR XOSL 75,20 422 035 31 529 247 31 737 032 207 785 7,01 % 0,02 %Storebrand XOSL 45,96 307 993 11 579 221 14 155 358 2 576 137 3,13 % 0,06 %Gjensidige Forsikring ASA XOSL 66,50 90 174 5 709 957 5 996 571 286 614 1,32 % 0,01 %Norwegian Property XOSL 11,30 517 208 4 622 361 5 844 450 1 222 090 1,29 % 0,10 %ABG Sundal Collier XOSL 5,88 185 200 1 309 428 1 088 976 -220 452 0,24 % 0,04 %Sparebanken Midt-Norge G XOSL 48,90 18 302 930 490 894 968 -35 522 0,20 % 0,01 %Sum Financials 55 680 705 59 717 355 4 036 652 13,18 %Algeta XOSL 193,50 72 180 6 386 268 13 966 830 7 580 562 3,08 % 0,17 %Clavis Pharma XOSL 43,60 69 079 2 682 437 3 011 844 329 407 0,67 % 0,22 %Axis-Shield XOSL 28,90 33 403 875 587 965 347 89 760 0,21 % 0,03 %Sum Health Care 9 944 292 17 944 021 7 999 729 3,96 %Orkla XOSL 51,30 437 988 23 493 412 22 468 784 -1 024 627 4,96 % 0,04 %Kongsberg Gruppen XOSL 153,00 73 163 9 270 240 11 193 939 1 923 699 2,47 % 0,06 %Renewable Energy Corporation XOSL 9,28 524 113 12 651 683 4 861 148 -7 790 534 1,07 % 0,05 %Norwegian Air Shuttle XOSL 99,50 16 500 1 816 067 1 641 750 -174 317 0,36 % 0,04 %Wilh. Wilhelmsen Holding A XOSL 153,00 7 578 1 001 225 1 159 434 158 209 0,26 % 0,00 %Sum Industrials 48 232 626 41 325 055 -6 907 570 9,12 %Atea ASA XOSL 56,75 86 192 3 767 701 4 891 396 1 123 695 1,08 % 0,08 %Nordic Semiconductor XOSL 20,50 180 017 3 729 941 3 690 349 -39 593 0,81 % 0,10 %Opera Software XOSL 33,90 103 382 2 653 539 3 504 650 851 111 0,77 % 0,08 %Bouvet XOSL 66,50 24 800 1 193 361 1 649 200 455 839 0,36 % 0,24 %Itera ASA XOSL 3,00 425 189 1 392 997 1 275 567 -117 430 0,28 % 0,49 %Q-Free XOSL 16,50 67 264 1 130 740 1 109 856 -20 884 0,25 % 0,11 %Data Respons XOSL 8,00 102 550 896 903 820 400 -76 503 0,18 % 0,21 %Sum Information Technology 14 765 183 16 941 417 2 176 235 3,74 %Yara International XOSL 303,70 133 490 39 842 380 40 540 913 698 533 8,95 % 0,04 %Norsk Hydro XOSL 41,31 514 387 20 740 572 21 249 327 508 755 4,69 % 0,01 %Northland Resources S.A. XOSL 15,30 178 136 3 181 835 2 725 481 -456 354 0,60 % 0,07 %Sum Materials 63 764 786 64 515 721 750 934 14,24 %Telenor XOSL 88,35 450 608 36 874 772 39 811 217 2 936 445 8,79 % 0,02 %Sum Telecommunication Services 36 874 772 39 811 217 2 936 445 8,79 %Total sum 426 049 222 441 625 655 15 576 435 97,50 %Kontanter 8 128 038Påløpte kostnader-562 822Uoppgjorte poster3 748 041Sum nettoverdi452 938 913Basiskurs pr. 30.06.2011169 327,821,79 %-0,12 %0,83 %100,00 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserNOTC Norwegian OTC Market NOK 1.0000 XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000