Storebrand Fondene 2011

Storebrand VerdiHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelStatoil Fuel & Retail ASA XOSL 52,10 1 605 654 78 275 361 83 654 573 5 379 213 3,60 % 0,53 %Block Watne Gruppen XOSL 21,10 1 162 179 25 263 380 24 521 977 -741 403 1,06 % 1,18 %Sum Consumer Discretionary 103 538 741 108 176 550 4 637 810 4,66 %Cermaq XOSL 86,25 274 682 11 437 785 23 691 323 12 253 537 1,02 % 0,29 %Austevoll Seafood XOSL 31,10 609 515 14 948 582 18 955 917 4 007 335 0,82 % 0,30 %Lerøy Seafood XOSL 127,00 143 695 15 079 633 18 249 265 3 169 632 0,79 % 0,26 %SalMar XOSL 53,00 326 065 14 067 285 17 281 445 3 214 160 0,74 % 0,31 %Bakkafrost P/F XOSL 45,60 277 339 10 107 363 12 646 658 2 539 296 0,54 % 0,56 %Morpol ASA XOSL 21,00 257 000 5 352 326 5 397 000 44 674 0,23 % 0,15 %Norwegian Royal Salmon ASA XOSL 18,00 200 000 4 200 000 3 600 000 -600 000 0,16 % 0,50 %Rieber & Søn XOSL 39,90 67 757 2 714 345 2 703 504 -10 841 0,12 % 0,08 %Camposol Holding Plc XOSL 22,40 17 287 591 506 387 229 -204 277 0,02 % 0,05 %Metallica Mining 2,77 5 156 79 573 14 282 -65 290 0,00 % 0,00 %Sum Consumer Staples 78 578 397 102 926 623 24 348 226 4,43 %Statoil ASA XOSL 136,60 3 507 689 471 267 220 479 150 317 7 883 097 20,64 % 0,05 %SeaDrill Ltd XOSL 189,90 968 456 106 599 172 183 909 794 77 310 623 7,92 % 0,10 %Petroleum Geo-Services XOSL 77,10 1 005 575 78 182 847 77 529 833 -653 015 3,34 % 0,46 %BW Offshore XOSL 12,30 2 893 629 37 378 161 35 591 637 -1 786 524 1,53 % 0,42 %Fred. Olsen Energy XOSL 190,80 68 112 15 008 440 12 995 770 -2 012 671 0,56 % 0,10 %Pacific Drilling LTD NOTC 45,00 193 200 10 601 966 8 694 000 -1 907 966 0,37 %Floatel International LTD XOSL 14,80 401 841 5 625 774 5 947 247 321 473 0,26 % 0,41 %Prosafe XOSL 40,54 141 560 4 277 002 5 738 842 1 461 840 0,25 % 0,03 %Ganger Rolf XOSL 132,00 39 774 5 279 348 5 250 168 -29 180 0,23 % 0,11 %Fairstar Heavy Transport XOSL 10,00 320 398 2 802 099 3 203 980 401 881 0,14 % 0,39 %Archer Limited XOSL 32,54 96 647 3 242 531 3 144 893 -97 638 0,14 % 0,02 %Havila Shipping XOSL 52,25 58 477 3 655 827 3 055 423 -600 404 0,13 % 0,36 %Bonheur XOSL 138,00 12 273 2 190 475 1 693 674 -496 801 0,07 % 0,03 %Sum Energy 746 110 863 825 905 578 79 794 715 35,58 %DnB NOR XOSL 75,20 3 778 574 191 991 390 284 148 765 92 157 375 12,24 % 0,23 %Storebrand XOSL 45,96 1 661 329 37 834 163 76 354 681 38 520 518 3,29 % 0,36 %Gjensidige Forsikring ASA XOSL 66,50 545 296 33 610 847 36 262 184 2 651 337 1,56 % 0,10 %Norwegian Property XOSL 11,30 2 726 282 22 563 983 30 806 987 8 243 003 1,33 % 0,54 %Sparebanken Midt-Norge G XOSL 48,90 118 027 5 566 108 5 771 520 205 413 0,25 % 0,12 %Sparebanken Vest G XOSL 41,00 49 030 2 211 331 2 010 230 -201 101 0,09 % 0,22 %Sum Financials 293 777 822 435 354 367 141 576 545 18,75 %Orkla XOSL 51,30 4 367 311 224 796 023 224 043 054 -752 969 9,65 % 0,42 %Wilh. Wilhelmsen Holding ASA XOSL 35,20 279 100 7 515 192 9 824 320 2 309 128 0,42 % 0,08 %Wilh. Wilhelmsen Holding A XOSL 153,00 41 232 5 514 921 6 308 496 793 575 0,27 % 0,01 %Sølvtrans Holding ASA XOSL 15,00 404 540 10 113 500 6 068 100 -4 045 400 0,26 % 2,22 %Odfjell SE A-aksjer XOSL 43,00 101 000 4 647 519 4 343 000 -304 519 0,19 % 0,11 %Norwegian Air Shuttle XOSL 99,50 29 092 3 484 257 2 894 654 -589 603 0,12 % 0,08 %Sum Industrials 256 071 412 253 481 624 -2 589 788 10,92 %Yara International XOSL 303,70 896 000 183 240 632 272 115 200 88 874 568 11,72 % 0,31 %Norsk Hydro XOSL 41,31 5 169 077 177 351 809 213 534 571 36 182 762 9,20 % 0,15 %Northland Resources S.A. XOSL 15,30 1 548 129 18 098 277 23 686 374 5 588 097 1,02 % 0,62 %Avocet Mining Plc XOSL 19,00 1 000 000 20 763 757 19 000 000 -1 763 757 0,82 % 0,50 %Sum Materials 399 454 474 528 336 145 128 881 670 22,76 %Hafslund B XOSL 62,50 40 000 2 237 103 2 500 000 262 897 0,11 % 0,02 %Sum Utilities 2 237 103 2 500 000 262 897 0,11 %Total sum 1879 768 810 2256 680 887 376 912 075 97,21 %Kontanter 56 861 975Påløpte kostnader-3 817 392Uoppgjorte poster11 811 723Sum nettoverdi2 321 537 193Basiskurs pr. 30.06.2011363,882,45 %-0,16 %0,51 %100,00 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserNOTC Norwegian OTC Market NOK 1.0000 XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000