Storebrand Fondene 2011

Storebrand Aksje InnlandHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011AksjerNavn Børs MarkedskursUrealisertgevinst/tap% avtot.kap.Antall Kostpris MarkedsverdiEierandelRoyal Caribbean Cruises NOK XOSL 202,40 142 648 21 925 343 28 871 955 6 946 613 2,19 % 0,05 %Statoil Fuel & Retail ASA XOSL 52,10 408 596 19 954 243 21 287 852 1 333 608 1,61 % 0,13 %Schibsted XOSL 172,20 97 442 10 910 201 16 779 512 5 869 311 1,27 % 0,09 %Block Watne Gruppen XOSL 21,10 258 040 5 966 344 5 444 644 -521 700 0,41 % 0,26 %Sum Consumer Discretionary 58 756 131 72 383 963 13 627 832 5,48 %Marine Harvest XOSL 4,33 3 569 191 13 075 645 15 440 320 2 364 675 1,17 % 0,06 %Cermaq XOSL 86,25 96 196 4 726 368 8 296 905 3 570 537 0,63 % 0,10 %Austevoll Seafood XOSL 31,10 264 133 7 310 724 8 214 536 903 812 0,62 % 0,13 %SalMar XOSL 53,00 95 743 3 880 290 5 074 379 1 194 089 0,38 % 0,09 %Lerøy Seafood XOSL 127,00 35 926 4 189 333 4 562 602 373 269 0,35 % 0,06 %Bakkafrost P/F XOSL 45,60 82 505 3 128 033 3 762 228 634 195 0,28 % 0,16 %Scottish Salmon Co ltd XOSL 3,65 110 732 504 586 404 172 -100 415 0,03 % 0,06 %Camposol Holding Plc XOSL 22,40 9 432 294 738 211 277 -83 461 0,02 % 0,03 %Grieg Seafood XOSL 12,50 10 064 153 920 125 800 -28 120 0,01 % 0,00 %Sum Consumer Staples 37 263 637 46 092 219 8 828 581 3,49 %Statoil ASA XOSL 136,60 1 885 609 260 022 916 257 574 189 -2 448 726 19,49 % 0,02 %SeaDrill Ltd XOSL 189,90 455 587 57 766 578 86 515 971 28 749 394 6,55 % 0,05 %Subsea 7 S A XOSL 138,00 547 384 50 978 356 75 538 992 24 560 636 5,72 % 0,15 %Petroleum Geo-Services XOSL 77,10 458 154 37 403 121 35 323 673 -2 079 448 2,67 % 0,21 %Aker Solutions XOSL 108,00 289 123 28 167 794 31 225 284 3 057 490 2,36 % 0,10 %TGS-NOPEC Geophysical Company XOSL 151,30 142 945 14 451 670 21 627 579 7 175 908 1,64 % 0,13 %BW Offshore XOSL 12,30 1 083 015 13 883 173 13 321 085 -562 089 1,01 % 0,15 %DNO International ASA XOSL 6,18 919 764 6 660 205 5 684 142 -976 064 0,43 % 0,08 %Fred. Olsen Energy XOSL 190,80 18 683 4 027 509 3 564 716 -462 793 0,27 % 0,02 %Electromagnetic Geoservices XOSL 11,60 286 773 2 650 472 3 326 567 676 095 0,25 % 0,15 %Pacific Drilling LTD NOTC 45,00 54 400 3 007 504 2 448 000 -559 504 0,19 %Norwegian Energy Comp XOSL 6,90 312 410 5 084 608 2 155 629 -2 928 979 0,16 % 0,12 %Floatel International LTD XOSL 14,80 141 752 1 984 528 2 097 930 113 402 0,16 % 0,14 %Det Norske Oljeselskap ASA XOSL 31,50 64 995 2 061 740 2 047 343 -14 397 0,16 % 0,05 %Ganger Rolf XOSL 132,00 11 280 1 483 331 1 488 960 5 629 0,11 % 0,03 %Fairstar Heavy Transport XOSL 10,00 110 999 946 598 1 109 990 163 392 0,08 % 0,13 %Solstad Offshore XOSL 115,00 8 895 883 623 1 022 925 139 302 0,08 % 0,02 %Spectrum ASA XOSL 12,00 76 422 1 031 697 917 064 -114 633 0,07 % 0,28 %Sum Energy 492 495 423 546 990 038 54 494 615 41,40 %DnB NOR XOSL 75,20 1 372 063 79 453 631 103 179 138 23 725 506 7,81 % 0,08 %Storebrand XOSL 45,96 572 426 16 116 128 26 308 699 10 192 571 1,99 % 0,12 %Gjensidige Forsikring ASA XOSL 66,50 164 661 9 694 654 10 949 957 1 255 303 0,83 % 0,03 %Norwegian Property XOSL 11,30 713 424 5 698 012 8 061 691 2 363 679 0,61 % 0,14 %Sparebanken Midt-Norge G XOSL 48,90 36 034 1 699 992 1 762 063 62 071 0,13 % 0,03 %ABG Sundal Collier XOSL 5,88 295 081 2 039 141 1 735 076 -304 065 0,13 % 0,07 %Sparebanken Vest G XOSL 41,00 12 785 575 325 524 185 -51 140 0,04 % 0,05 %Sum Financials 115 276 883 152 520 808 37 243 925 11,54 %Algeta XOSL 193,50 130 030 7 820 611 25 160 805 17 340 194 1,90 % 0,32 %Clavis Pharma XOSL 43,60 171 145 6 768 896 7 461 922 693 026 0,56 % 0,56 %Axis-Shield XOSL 28,90 113 745 2 969 894 3 287 231 317 337 0,25 % 0,11 %Pronova Biopharma XOSL 9,80 84 787 1 392 649 830 913 -561 737 0,06 % 0,02 %NorDiag XOSL 1,15 297 961 391 260 342 655 -48 605 0,03 % 0,43 %Sum Health Care 19 343 310 37 083 525 17 740 215 2,81 %Orkla XOSL 51,30 1 509 064 77 018 629 77 414 983 396 354 5,86 % 0,14 %Kongsberg Gruppen XOSL 153,00 87 500 10 024 175 13 387 500 3 363 325 1,01 % 0,07 %Renewable Energy Corporation XOSL 9,28 1 043 402 27 297 093 9 677 554 -17 619 539 0,73 % 0,10 %Wilh. Wilhelmsen Holding ASA XOSL 35,20 88 422 2 358 960 3 112 454 753 495 0,24 % 0,02 %Wilh. Wilhelmsen Holding A XOSL 153,00 9 399 1 154 487 1 438 047 283 560 0,11 % 0,00 %Norwegian Air Shuttle XOSL 99,50 14 346 1 778 082 1 427 427 -350 655 0,11 % 0,04 %Comrod Communication XOSL 10,40 94 094 1 095 851 978 578 -117 273 0,07 % 0,48 %Odfjell SE A-aksjer XOSL 43,00 14 688 667 803 631 584 -36 219 0,05 % 0,01 %Sum Industrials 121 395 079 108 068 127 -13 326 952 8,18 %Atea ASA XOSL 56,75 151 043 5 020 347 8 571 690 3 551 343 0,65 % 0,15 %Nordic Semiconductor XOSL 20,50 315 244 6 141 535 6 462 502 320 967 0,49 % 0,18 %Opera Software XOSL 33,90 138 441 2 792 533 4 693 150 1 900 617 0,36 % 0,11 %Bouvet XOSL 66,50 51 477 2 351 589 3 423 221 1 071 631 0,26 % 0,50 %Q-Free XOSL 16,50 129 972 2 087 707 2 144 538 56 831 0,16 % 0,21 %Data Respons XOSL 8,00 241 400 2 155 439 1 931 200 -224 239 0,15 % 0,50 %Itera ASA XOSL 3,00 504 216 1 737 532 1 512 648 -224 884 0,11 % 0,59 %Sum Information Technology 22 286 682 28 738 949 6 452 266 2,18 %Yara International XOSL 303,70 366 569 80 978 841 111 327 005 30 348 164 8,43 % 0,12 %Norsk Hydro XOSL 41,31 1 803 307 63 459 746 74 494 612 11 034 866 5,64 % 0,05 %Northland Resources S.A. XOSL 15,30 366 085 4 508 868 5 601 101 1 092 232 0,42 % 0,14 %Sum Materials 148 947 456 191 422 718 42 475 262 14,49 %Telenor XOSL 88,35 1 246 490 87 365 100 110 127 392 22 762 291 8,34 % 0,07 %Sum Telecommunication Services 87 365 100 110 127 392 22 762 291 8,34 %Total sum 1103 129 702 1293 427 739 190 298 035 97,89 %Kontanter 22 590 394Påløpte kostnader-643 205Uoppgjorte poster5 880 957Sum nettoverdi1 321 255 884Basiskurs pr. 30.06.201127 243,541,71 %-0,05 %0,45 %100,00 %Børsforkortelser for fondsporteføljeneBørskode Navn på Børs Valuta Valutakurser Børskode Navn på Børs Valuta ValutakurserNOTC Norwegian OTC Market NOK 1.0000 XOSL OSLO BORS ASA NOK 1.0000